Сравнение GNRC vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, XYL выглядит привлекательнее: 27.00 против 75.79. Премия к оценке GNRC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) XYL дешевле: 2.83 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XYL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.70% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XYL — 10.70%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 27.00 | |
| P/B | 5.35 | 2.39 | |
| P/S | 3.34 | 2.83 | |
| PEG | -1.71 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 8.70% | |
| ROA | 3.38% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 41.01% | |
| EPS | $3.24 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $46.26 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, XYL — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). По бете XYL стабильнее (0.98 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 18.90 | |
| CCI (20) | -34.84 | -117.05 | |
| MFI | 51.32 | 20.99 | |
| Williams %R | -81.85 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.98 | |
| ATR % | 4.45% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.72 | |
| RS Rating | 89.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -29.54 | |
| BB ширина | 29.74 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XYL обеспечивает 1.51% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 41.01% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или XYL?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или XYL?
Какая акция лучше по технике — GNRC или XYL?
Что лучше купить — GNRC или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией