Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GNRC vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

GNRC17

27WSO

GNRC против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 26,93 против 50,17 у GNRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WSO составляет 16,76%, что превышает показатель GNRC (9,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WSO впереди: 6,53% против 5,82% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WSO выплачивает дивиденды с доходностью 4,04% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GNRC набирает 53 из 100 по техническому скорингу, WSO — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WSO побеждает по числу метрик: 27 против 17 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

$211,56-$9,69 (-4,38%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,45 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.5

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

$313,65+$1,79 (+0,57%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,92 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.7

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GNRCWSO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 26,93 (у GNRC — 50,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 1,76 против 2,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 17,65 vs 25,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,76% против 9,54% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WSO — 6,53%, GNRC — 5,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0,53, WSO — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCWSO

Показатель	GNRC	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	50,17	26,93
P/B	4,51	3,97
P/S	2,93	1,76
PEG	-1,81	-2,33
EV/EBITDA	25,44	17,65
Рентабельность
ROE	9,54%	16,76%
ROA	4,47%	9,36%
Валовая маржа	39,54%	27,87%
Операц. маржа	9,50%	9,32%
Чистая маржа	5,82%	6,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,53	0,18
Текущая ликв.	2,04	3,20
Быстрая ликв.	1,00	1,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	4,04%
Коэфф. выплат	0,00%	104,93%
EPS	$4,40	$12,49
Балансовая стоим.	$49,10	$91,21

Технический анализ

Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 53/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 51,4, WSO — 34,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GNRC на -6,7%, WSO на -15,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GNRC выше SMA 200 (+7,7%), WSO — ниже (-17,4%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 22,4 (слабый тренд), WSO — 35,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета WSO — 1,18, GNRC — 1,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	51,39	34,01
Stochastic %K	86,87	26,34
CCI (20)	92,64	-77,30
MFI	64,56	23,08
Williams %R	-13,13	-73,66
MACD гистограмма	3,77	-0,35
Momentum (10)	20,04	-6,15
Тренд
ADX	22,41	35,24
Цена vs EMA 9	+2,52%	-2,14%
Цена vs EMA 20	+2,32%	-6,28%
Цена vs SMA 50	-6,73%	-15,12%
Цена vs SMA 200	+7,66%	-17,44%
Объём
CMF	-0,18	-0,10
Volume Ratio	55,55	69,79
Волатильность и статистика
Beta	1,75	1,18
ATR %	4,84%	3,82%
Sharpe (1г)	0,40	-0,80
RS Rating	49,00	12,00
52w от хая	-25,36	-32,06
BB ширина	18,28	26,71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GNRC — -2,00%, WSO — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, WSO — 535,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNRC	WSO
Выручка	4,21 млрд $	7,24 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.00%	-5.00%
Чистая прибыль	159,55 млн $	496,99 млн $
Рост прибыли (г/г)	-50.90%	-7.30%
EPS (TTM)	$2,73	$12,25
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	268,13 млн $	535,06 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WSO обеспечивает 4,04% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GNRC	WSO
Див. доходность	—	4,04%
Годовые дивиденды	$5,00	$9,60
Коэфф. выплат	—	104,93%
Лет выплат	2	13
CAGR дивидендов (5л)	—	4,71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июне (+8,91%), WSO — в июне (+3,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3,67%), для WSO — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +11,27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1,8

+5,2

-3,7

+1,2

+6,9

+8,9

+8,3

+1,6

-2,0

+0,6

+2,5

-3,6

WSO

+2,7

-0,2

+2,3

+1,6

-0,1

+3,3

+1,7

-0,1

+0,6

-2,3

+3,0

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Watsco, Inc.?

Мультипликатор P/E у Watsco, Inc. ниже (26,93 vs 50,17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GNRC или WSO?

ROE GNRC — 9,54%, WSO — 16,76%. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Watsco, Inc.?

Watsco, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4,04%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNRC или WSO?

Чистая маржа GNRC — 5,82%, WSO — 6,53%. WSO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или WSO?

Технический скоринг: GNRC — 53/100, WSO — 19/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GNRC выигрывает 17, WSO — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией