Сравнение GNRC vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

GNRC16

25WSO

GNRC против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 29.59 против 75.79 у GNRC (разница составляет 61.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WSO составляет 17.84%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WSO впереди: 6.85% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WSO выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, WSO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WSO побеждает по числу метрик: 25 против 16 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GNRCWSO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 29.59 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 2.17 против 3.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.84% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WSO — 6.85%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCWSO

Показатель	GNRC	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	75.79	29.59
P/B	5.35	5.31
P/S	3.34	2.17
PEG	-1.71	-3.86
EV/EBITDA	33.56	20.30
Рентабельность
ROE	7.18%	17.84%
ROA	3.38%	10.67%
Валовая маржа	38.14%	28.37%
Операц. маржа	7.46%	9.84%
Чистая маржа	4.37%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.17
Текущая ликв.	2.03	3.34
Быстрая ликв.	0.99	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.18%
Коэфф. выплат	0.16%	98.08%
EPS	$3.24	$13.06
Балансовая стоим.	$45.80	$84.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 50.2, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, WSO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета WSO — 1.16, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	50.18	36.30
Stochastic %K	18.15	9.87
CCI (20)	-34.84	-170.19
MFI	51.32	31.01
Williams %R	-81.85	-90.13
MACD гистограмма	-3.62	-6.25
Momentum (10)	-22.23	-45.49
Тренд
ADX	31.11	20.58
Цена vs EMA 9	-4.27%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-2.04%	-6.08%
Цена vs SMA 50	+9.84%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+30.73%	+0.12%
Объём
CMF	0.36	0.04
Volume Ratio	68.24	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.16
ATR %	4.45%	3.74%
Sharpe (1г)	1.34	-0.64
RS Rating	89.00	22.00
52w от хая	-11.42	-21.90
BB ширина	29.74	17.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNRC	WSO
Выручка	4,21 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	159,55 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$2.73	$12.25
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	268,13 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WSO обеспечивает 3.18% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GNRC	WSO
Див. доходность	—	3.18%
Годовые дивиденды	$5.00	$6.30
Коэфф. выплат	0.16%	98.08%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.86%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Watsco, Inc.?

Мультипликатор P/E у Watsco, Inc. ниже (29.59 vs 75.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GNRC или WSO?

ROE GNRC — 7.18%, WSO — 17.84%. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Watsco, Inc.?

Watsco, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.18%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNRC или WSO?

Чистая маржа GNRC — 4.37%, WSO — 6.85%. WSO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или WSO?

Технический скоринг: GNRC — 62/100, WSO — 34/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GNRC выигрывает 16, WSO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией