Сравнение GNRC vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WCC — P/E 25.64 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 3.34 у GNRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.70% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNRC — 4.37%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 25.64 | |
| P/B | 5.35 | 3.40 | |
| P/S | 3.34 | 0.70 | |
| PEG | -1.71 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 13.70% | |
| ROA | 3.38% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 15.33% | |
| EPS | $3.24 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $102.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 77/100 против 59/100 у GNRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 51.9 (нейтральная зона), у WCC — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNRC на 10.7%, WCC на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GNRC — 29.0 (выраженный тренд), WCC — 27.3 (выраженный тренд). GNRC менее волатилен — бета 1.49 против 1.87 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.89 | 57.39 | |
| Stochastic %K | 24.88 | 55.50 | |
| CCI (20) | -36.49 | 26.55 | |
| MFI | 49.40 | 53.98 | |
| Williams %R | -75.12 | -44.50 | |
| MACD гистограмма | -3.98 | -2.86 | |
| Momentum (10) | -18.96 | 3.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.04 | 27.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.62% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +2.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.66% | +14.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.78% | +33.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 58.44 | 64.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.87 | |
| ATR % | 4.31% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 2.00 | |
| RS Rating | 89.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -10.48 | -5.28 | |
| BB ширина | 26.89 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WCC обеспечивает 0.53% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 15.33% | |
| Лет выплат | 2.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +27.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или WCC?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или WCC?
Какая акция лучше по технике — GNRC или WCC?
Что лучше купить — GNRC или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией