ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GNRC vs TTC

Тикер 1
Тикер 2
GNRC11
32TTC
Инвесторы часто выбирают между GNRC и TTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 28,35 vs 46,73 у GNRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала TTC составляет 24,05%, что превышает показатель GNRC (9,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTC впереди: 7,29% против 5,82% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1,57% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TTC сильнее: 61/100 против 29/100 у GNRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TTC побеждает по числу метрик: 32 против 11 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
$206,09-$6,13 (-2,89%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,13 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
3.9
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
TTC
The Toro Company
TTCNYSE
$98,66-$0,98 (-0,98%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9,40 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.6
Качество
7.7
Рост
3.1
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GNRCTTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTC оценён рынком дешевле: 28,35 против 46,73 у GNRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 2,02 против 2,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GNRC дешевле: 4,20 против 6,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 16,70 vs 23,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,05% против 9,54% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTC — 7,29%, GNRC — 5,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0,52, TTC — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCTTC
ПоказательGNRCTTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E46,7328,35
P/B4,206,97
P/S2,732,02
PEG-1,69-2,53
EV/EBITDA23,8316,70
Рентабельность
ROE9,54%24,05%
ROA4,47%9,17%
Валовая маржа39,54%33,32%
Операц. маржа9,50%9,49%
Чистая маржа5,82%7,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,520,83
Текущая ликв.2,041,56
Быстрая ликв.1,000,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,57%
Коэфф. выплат0,00%44,32%
EPS$4,40$3,52
Балансовая стоим.$49,10$14,16

Технический анализ

TTC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, GNRC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 40,9 (нейтральная зона), TTC — 59,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TTC торгуется выше SMA 50 (5,4%), тогда как GNRC ниже этой средней (-15,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GNRC — 29,6 (выраженный тренд), TTC — 13,4 (нет тренда). По бете TTC стабильнее (0,53 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCTTC
Общая оценка
29
61
Осцилляторы
42
50
Тренд
38
72
Объём
31
44
Волатильность
48
55
ИндикаторGNRCTTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,8659,58
Stochastic %K48,2285,61
CCI (20)-7,22128,11
MFI47,6866,25
Williams %R-51,78-14,39
MACD гистограмма2,830,59
Momentum (10)8,554,07
Тренд
ADX29,6213,36
Цена vs EMA 9-1,19%+1,58%
Цена vs EMA 20-3,85%+3,08%
Цена vs SMA 50-15,27%+5,38%
Цена vs SMA 200+0,61%+11,02%
Объём
CMF-0,21-0,05
Volume Ratio42,9352,84
Волатильность и статистика
Beta1,720,53
ATR %5,81%2,49%
Sharpe (1г)0,301,06
RS Rating45,0070,00
52w от хая-30,48-6,21
BB ширина18,9410,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTC растёт быстрее по выручке: -1,60% год к году против -2,00% у GNRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGNRCTTCЛидер
Выручка4,21 млрд $4,51 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.00%-1.60%
Чистая прибыль159,55 млн $316,10 млн $
Рост прибыли (г/г)-50.90%-24.50%
EPS (TTM)$2,73$3,18
Операц. Cash Flow437,98 млн $662 млн $
Free Cash Flow268,13 млн $578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1,57% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, TTC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательGNRCTTCЛидер
Див. доходность—1,57%
Годовые дивиденды$5,00$0,78
Коэфф. выплат—44,32%
Лет выплат213
CAGR дивидендов (5л)—-6,42%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июне (+8,91%), для TTC — ноябре (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3,67%), для TTC — сентябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +10,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GNRC
+1,8
+5,2
-3,7
+1,2
+6,9
+8,9
+8,3
+1,6
-2,0
+0,6
+2,5
-3,6
TTC
+2,7
+1,2
-2,5
-0,1
-0,1
+1,4
+3,5
+0,0
-3,3
+1,0
+4,3
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или The Toro Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Toro Company: P/E 28,35 против 46,73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GNRC или TTC?
ROE GNRC — 9,54%, TTC — 24,05%. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и The Toro Company?
The Toro Company выплачивает дивиденды с доходностью 1,57%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или The Toro Company?
По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GNRC или TTC?
Чистая маржа GNRC — 5,82%, TTC — 7,29%. TTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GNRC или TTC?
Технический скоринг: GNRC — 29/100, TTC — 61/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GNRC или TTC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GNRC выигрывает 11, TTC — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией