ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GNRC vs TTC

Тикер 1
Тикер 2
GNRC17
23TTC
Инвесторы часто выбирают между GNRC и TTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GNRC крупнее в 1.7× (14,59 млрд $ vs 8,76 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала TTC составляет 23.00%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTC впереди: 7.27% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 27/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TTC побеждает по числу метрик: 23 против 17 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
247,79 $+2,60 $ (+1,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,59 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.8
Качество
6.0
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
TTC
The Toro Company
TTCNYSE
89,85 $+0,72 $ (+0,81%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,76 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.1
Качество
8.5
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GNRCTTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTC оценён рынком дешевле: 26.37 против 75.79 у GNRC (разница составляет 65.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.00% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTC — 7.27%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCTTC
ПоказательGNRCTTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E75.7926.37
P/B5.356.15
P/S3.341.91
PEG-1.71-1.73
EV/EBITDA33.5614.75
Рентабельность
ROE7.18%23.00%
ROA3.38%8.95%
Валовая маржа38.14%33.09%
Операц. маржа7.46%9.27%
Чистая маржа4.37%7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.490.08
Текущая ликв.2.031.69
Быстрая ликв.0.990.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.73%
Коэфф. выплат0.16%45.56%
EPS$3.24$3.38
Балансовая стоим.$45.80$14.48

Технический анализ

GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, TTC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, TTC — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). GNRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTC. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 1.50). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCTTC
Общая оценка
62
27
Осцилляторы
47
38
Тренд
58
39
Объём
75
31
Волатильность
45
50
ИндикаторGNRCTTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.1835.56
Stochastic %K18.1520.74
CCI (20)-34.84-142.78
MFI51.3225.55
Williams %R-81.85-79.26
MACD гистограмма-3.62-0.62
Momentum (10)-22.23-6.80
Тренд
ADX31.1117.28
Цена vs EMA 9-4.27%-1.76%
Цена vs EMA 20-2.04%-3.50%
Цена vs SMA 50+9.84%-5.23%
Цена vs SMA 200+30.73%+5.53%
Объём
CMF0.36-0.17
Volume Ratio68.24107.72
Волатильность и статистика
Beta1.500.57
ATR %4.45%2.55%
Sharpe (1г)1.340.51
RS Rating89.0059.00
52w от хая-11.42-15.27
BB ширина29.7411.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGNRCTTCЛидер
Выручка4,21 млрд $4,51 млрд $
Чистая прибыль159,55 млн $316,10 млн $
EPS (TTM)$2.73$3.18
Операц. Cash Flow437,98 млн $662 млн $
Free Cash Flow268,13 млн $578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1.73% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGNRCTTCЛидер
Див. доходность—1.73%
Годовые дивиденды$5.00$0.39
Коэфф. выплат0.16%45.56%
Лет выплат2.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-18.54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +10.72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GNRC
+1.8
+5.2
-3.7
+1.2
+6.9
+8.9
+11.9
+1.6
-2.0
+0.6
+2.5
-3.6
TTC
+2.7
+1.2
-2.5
-0.1
+0.3
+0.7
+4.4
+0.0
-3.3
+1.0
+4.3
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или The Toro Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Toro Company: P/E 26.37 против 75.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GNRC или TTC?
ROE GNRC — 7.18%, TTC — 23.00%. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и The Toro Company?
The Toro Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.73%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или The Toro Company?
По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GNRC или TTC?
Чистая маржа GNRC — 4.37%, TTC — 7.27%. TTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GNRC или TTC?
Технический скоринг: GNRC — 62/100, TTC — 27/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GNRC или TTC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GNRC выигрывает 17, TTC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией