Сравнение GNRC vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

GNRC7

34TKR

Инвесторы часто выбирают между GNRC и TKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GNRC крупнее в 1.8× (14,59 млрд $ vs 8,26 млрд $). TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TKR составляет 9.77%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TKR впереди: 6.60% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TKR выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 62/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. TKR побеждает по числу метрик: 34 против 7 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GNRCTKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TKR — P/E 26.45 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.77% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TKR — 6.60%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCTKR

Показатель	GNRC	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	75.79	26.45
P/B	5.35	2.54
P/S	3.34	1.74
PEG	-1.71	-4.76
EV/EBITDA	33.56	13.00
Рентабельность
ROE	7.18%	9.77%
ROA	3.38%	4.48%
Валовая маржа	38.14%	28.42%
Операц. маржа	7.46%	12.75%
Чистая маржа	4.37%	6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.69
Текущая ликв.	2.03	2.88
Быстрая ликв.	0.99	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.20%
Коэфф. выплат	0.16%	31.95%
EPS	$3.24	$4.43
Балансовая стоим.	$45.80	$48.40

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 62/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNRC на 9.8%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете GNRC стабильнее (1.50 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	50.18	58.37
Stochastic %K	18.15	64.41
CCI (20)	-34.84	48.62
MFI	51.32	54.60
Williams %R	-81.85	-35.59
MACD гистограмма	-3.62	-0.42
Momentum (10)	-22.23	-2.50
Тренд
ADX	31.11	22.26
Цена vs EMA 9	-4.27%	+4.37%
Цена vs EMA 20	-2.04%	+5.86%
Цена vs SMA 50	+9.84%	+12.13%
Цена vs SMA 200	+30.73%	+31.84%
Объём
CMF	0.36	-0.02
Volume Ratio	68.24	227.30
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.60
ATR %	4.45%	3.58%
Sharpe (1г)	1.34	1.47
RS Rating	89.00	78.00
52w от хая	-11.42	-3.83
BB ширина	29.74	15.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNRC	TKR
Выручка	4,21 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	159,55 млн $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$2.73	$4.13
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	268,13 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TKR обеспечивает 1.20% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GNRC	TKR
Див. доходность	—	1.20%
Годовые дивиденды	$5.00	$0.71
Коэфф. выплат	0.16%	31.95%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +17.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или The Timken Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Timken Company: P/E 26.45 против 75.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GNRC или TKR?

ROE GNRC — 7.18%, TKR — 9.77%. TKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и The Timken Company?

The Timken Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.20%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или The Timken Company?

По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNRC или TKR?

Чистая маржа GNRC — 4.37%, TKR — 6.60%. TKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или TKR?

Технический скоринг: GNRC — 62/100, TKR — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или TKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GNRC выигрывает 7, TKR — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией