Сравнение GNRC vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. GNRC прибылен, P/E составляет 75.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GNRC оценён ниже: 3.34 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GNRC оценён ниже: 33.56 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как GNRC показывает рентабельность 7.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | -1263.22 | |
| P/B | 5.35 | 6.10 | |
| P/S | 3.34 | 12.74 | |
| PEG | -1.71 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | -0.94% | |
| ROA | 3.38% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 7.46% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 4.37% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 0.00% | |
| EPS | $3.24 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $8.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 50.2, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). GNRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SYM. Волатильность: бета GNRC — 1.50, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 30.91 | |
| CCI (20) | -34.84 | -80.71 | |
| MFI | 51.32 | 24.61 | |
| Williams %R | -81.85 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 3.26 | |
| ATR % | 4.45% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 1.02 | |
| RS Rating | 89.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -42.02 | |
| BB ширина | 29.74 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как GNRC генерирует прибыль (159,55 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GNRC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GNRC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.86%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +31.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или SYM?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — GNRC или SYM?
Что лучше купить — GNRC или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией