Сравнение GNRC vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SPXC выглядит привлекательнее: 38,51 против 48,95. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GNRC оценён ниже: 2,86 против 4,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SPXC — 21,16, у GNRC — 24,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPXC (12,37% vs 9,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPXC — 11,26%, у GNRC — 5,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0,52, у SPXC — 0,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,95 | 38,51 | |
| P/B | 4,40 | 4,62 | |
| P/S | 2,86 | 4,38 | |
| PEG | -1,77 | 1,59 | |
| EV/EBITDA | 24,86 | 21,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,54% | 12,37% | |
| ROA | 4,47% | 7,08% | |
| Валовая маржа | 39,54% | 40,24% | |
| Операц. маржа | 9,50% | 16,29% | |
| Чистая маржа | 5,82% | 11,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 0,26 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,40 | $5,57 | |
| Балансовая стоим. | $49,10 | $46,90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GNRC — 47,9, SPXC — 50,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GNRC на -10,8%, SPXC на -3,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GNRC — 28,3 (выраженный тренд), SPXC — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SPXC — 1,54, GNRC — 1,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,85 | 50,09 | |
| Stochastic %K | 73,63 | 59,25 | |
| CCI (20) | 43,49 | 43,34 | |
| MFI | 51,17 | 41,59 | |
| Williams %R | -26,37 | -40,75 | |
| MACD гистограмма | 3,24 | 0,85 | |
| Momentum (10) | 20,26 | 12,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,33 | 18,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,78% | +1,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,64% | +0,57% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,79% | -3,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,31% | +0,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 62,79 | 64,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,75 | 1,54 | |
| ATR % | 5,55% | 4,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,36 | 0,28 | |
| RS Rating | 38,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -27,18 | -13,66 | |
| BB ширина | 17,90 | 16,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SPXC — +14,20%, GNRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, SPXC — 244 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.00% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 244 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -50.90% | +21.70% | |
| EPS (TTM) | $2,73 | $5,10 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GNRC | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5,00 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июне (+8,91%), SPXC — в ноябре (+8,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3,67%), SPXC — март (-2,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +27,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или SPXC?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или SPXC?
Какая акция лучше по технике — GNRC или SPXC?
Что лучше купить — GNRC или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией