ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GNRC vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
GNRC15
22SPXC
Generac Holdings Inc. (GNRC) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPXC с P/E 39.50 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SPXC — 12.67%, у GNRC — 7.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SPXC удерживает чистую маржу на уровне 11.06%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:15 — убедительное преимущество SPXC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
247,79 $+2,60 $ (+1,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,59 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.8
Качество
6.0
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
205,39 $-0,16 $ (-0,08%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,28 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.8
Качество
7.1
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

GNRCSPXC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SPXC выглядит привлекательнее: 39.50 против 75.79. Премия к оценке GNRC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GNRC оценён ниже: 3.34 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SPXC — 20.30, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPXC (12.67% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPXC — 11.06%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GNRCSPXC
ПоказательGNRCSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E75.7939.50
P/B5.354.49
P/S3.344.38
PEG-1.711.86
EV/EBITDA33.5620.30
Рентабельность
ROE7.18%12.67%
ROA3.38%6.70%
Валовая маржа38.14%36.67%
Операц. маржа7.46%17.21%
Чистая маржа4.37%11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.490.29
Текущая ликв.2.032.11
Быстрая ликв.0.991.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.16%0.00%
EPS$3.24$5.20
Балансовая стоим.$45.80$45.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 50.2, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SPXC — 1.30, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCSPXC
Общая оценка
62
44
Осцилляторы
47
47
Тренд
58
43
Объём
75
56
Волатильность
45
43
ИндикаторGNRCSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.1848.64
Stochastic %K18.1553.48
CCI (20)-34.84-52.45
MFI51.3232.33
Williams %R-81.85-46.52
MACD гистограмма-3.62-0.75
Momentum (10)-22.23-7.19
Тренд
ADX31.1115.78
Цена vs EMA 9-4.27%+1.38%
Цена vs EMA 20-2.04%-0.20%
Цена vs SMA 50+9.84%-0.81%
Цена vs SMA 200+30.73%+0.02%
Объём
CMF0.360.13
Volume Ratio68.24123.78
Волатильность и статистика
Beta1.501.30
ATR %4.45%4.38%
Sharpe (1г)1.340.81
RS Rating89.0068.00
52w от хая-11.42-16.67
BB ширина29.7416.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, SPXC — 245,50 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGNRCSPXCЛидер
Выручка4,21 млрд $2,27 млрд $
Чистая прибыль159,55 млн $245,50 млн $
EPS (TTM)$2.73$5.13
Операц. Cash Flow437,98 млн $333,30 млн $
Free Cash Flow268,13 млн $241,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательGNRCSPXCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$5.00$0.75
Коэфф. выплат0.16%—
Лет выплат2.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.86%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +31.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GNRC
+1.8
+5.2
-3.7
+1.2
+6.9
+8.9
+11.9
+1.6
-2.0
+0.6
+2.5
-3.6
SPXC
+0.5
+5.1
-2.7
+2.4
+6.3
+2.5
+5.8
+1.1
+3.3
+1.9
+8.4
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у SPX Technologies, Inc. ниже (39.50 vs 75.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GNRC или SPXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GNRC — 7.18%, SPXC — 12.67%. Преимущество у SPXC.
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Выручка GNRC за TTM — 4,21 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. GNRC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GNRC или SPXC?
Чистая маржа GNRC — 4.37%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GNRC или SPXC?
Технический скоринг: GNRC — 62/100, SPXC — 44/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GNRC или SPXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу SPXC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией