Сравнение GNRC vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 18.42 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у GNRC — 5.35. EV/EBITDA SNA — 12.44, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNA — 17.48%, у GNRC — 7.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 18.42 | |
| P/B | 5.35 | 3.16 | |
| P/S | 3.34 | 3.68 | |
| PEG | -1.71 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 17.48% | |
| ROA | 3.38% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 1.43% | |
| EPS | $3.24 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $115.28 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, SNA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.50). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 23.41 | |
| CCI (20) | -34.84 | -118.50 | |
| MFI | 51.32 | 34.94 | |
| Williams %R | -81.85 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.70 | |
| ATR % | 4.45% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.36 | |
| RS Rating | 89.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -9.37 | |
| BB ширина | 29.74 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
SNA выплачивает дивиденды с доходностью 2.60% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 1.43% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — GNRC или SNA?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — GNRC или SNA?
Какая акция лучше по технике — GNRC или SNA?
Что лучше купить — GNRC или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией