Сравнение GNRC vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SITE с P/E 33.32 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 3.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.22% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNRC — 4.37%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 33.32 | |
| P/B | 5.35 | 3.13 | |
| P/S | 3.34 | 1.07 | |
| PEG | -1.71 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 9.22% | |
| ROA | 3.38% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 0.00% | |
| EPS | $3.24 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $36.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 50.2, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, SITE — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета SITE — 1.14, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 24.63 | |
| CCI (20) | -34.84 | -118.87 | |
| MFI | 51.32 | 37.38 | |
| Williams %R | -81.85 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.14 | |
| ATR % | 4.45% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.07 | |
| RS Rating | 89.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -32.38 | |
| BB ширина | 29.74 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, SITE — 151,80 млн $. SITE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GNRC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GNRC | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.86%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +28.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или SITE?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или SITE?
Какая акция лучше по технике — GNRC или SITE?
Что лучше купить — GNRC или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией