ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение GNRC vs SITE

Тикер 1
Тикер 2
GNRC22
16SITE
GNRC против SITE — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GNRC крупнее в 3,0× (12,45 млрд $ vs 4,15 млрд $). По мультипликатору P/E SITE оценён рынком дешевле: 26,13 против 50,17 у GNRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SITE составляет 9,76%, что превышает показатель GNRC (9,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GNRC впереди: 5,82% против 3,41% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GNRC набирает 53 из 100 по техническому скорингу, SITE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:16 в пользу GNRC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
$211,56-$9,69 (-4,38%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,45 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
3.5
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
SITENYSE
$95,09-$0,56 (-0,59%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,15 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.7
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GNRCSITE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SITE с P/E 26,13 (у GNRC — 50,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 0,87 против 2,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 2,51 против 4,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 10,69 vs 25,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,76% против 9,54% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNRC — 5,82%, SITE — 3,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0,53, SITE — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCSITE
ПоказательGNRCSITEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50,1726,13
P/B4,512,51
P/S2,930,87
PEG-1,810,80
EV/EBITDA25,4410,69
Рентабельность
ROE9,54%9,76%
ROA4,47%4,62%
Валовая маржа39,54%35,13%
Операц. маржа9,50%5,28%
Чистая маржа5,82%3,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,530,06
Текущая ликв.2,042,30
Быстрая ликв.1,001,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$4,40$3,67
Балансовая стоим.$49,10$38,04

Технический анализ

Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 53/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 51,4, SITE — 41,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GNRC на -6,7%, SITE на -8,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GNRC выше SMA 200 (+7,7%), SITE — ниже (-23,9%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 22,4 (слабый тренд), SITE — 25,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета SITE — 1,06, GNRC — 1,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCSITE
Общая оценка
53
31
Осцилляторы
59
36
Тренд
53
29
Объём
31
63
Волатильность
60
40
ИндикаторGNRCSITEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,3941,39
Stochastic %K86,8735,05
CCI (20)92,64-94,56
MFI64,5643,68
Williams %R-13,13-64,95
MACD гистограмма3,770,09
Momentum (10)20,04-3,61
Тренд
ADX22,4125,61
Цена vs EMA 9+2,52%-2,65%
Цена vs EMA 20+2,32%-4,26%
Цена vs SMA 50-6,73%-8,48%
Цена vs SMA 200+7,66%-23,89%
Объём
CMF-0,18-0,02
Volume Ratio55,5581,21
Волатильность и статистика
Beta1,751,06
ATR %4,84%4,27%
Sharpe (1г)0,40-0,82
RS Rating49,0010,00
52w от хая-25,36-43,25
BB ширина18,2811,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SITE — +3,60%, GNRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, SITE — 151,80 млн $. SITE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGNRCSITEЛидер
Выручка4,21 млрд $4,70 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.00%+3.60%
Чистая прибыль159,55 млн $151,80 млн $
Рост прибыли (г/г)-50.90%+22.80%
EPS (TTM)$2,73$3,39
Операц. Cash Flow437,98 млн $300,50 млн $
Free Cash Flow268,13 млн $246,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GNRC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

ПоказательGNRCSITEЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$5,00—
Коэфф. выплат——
Лет выплат20
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июне (+8,91%), SITE — в июле (+7,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3,67%), для SITE — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +24,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GNRC
+1,8
+5,2
-3,7
+1,2
+6,9
+8,9
+8,3
+1,6
-2,0
+0,6
+2,5
-3,6
SITE
+4,0
-0,6
-0,0
+1,9
+2,7
+4,0
+7,0
+1,6
-3,2
+0,6
+6,7
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Мультипликатор P/E у SiteOne Landscape Supply, Inc. ниже (26,13 vs 50,17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GNRC или SITE?
ROE GNRC — 9,54%, SITE — 9,76%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GNRC или SITE?
Чистая маржа GNRC — 5,82%, SITE — 3,41%. GNRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GNRC или SITE?
Технический скоринг: GNRC — 53/100, SITE — 31/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GNRC или SITE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GNRC выигрывает 22, SITE — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией