Сравнение GNRC vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RRX торгуется с P/E 35,96, тогда как GNRC — с P/E 49,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 1,93 против 2,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1,69, у GNRC — 4,47. EV/EBITDA RRX — 13,31, у GNRC — 25,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GNRC (9,54% vs 4,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GNRC — 5,82%, у RRX — 5,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0,53, у RRX — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,73 | 35,96 | |
| P/B | 4,47 | 1,69 | |
| P/S | 2,91 | 1,93 | |
| PEG | -1,79 | 1,21 | |
| EV/EBITDA | 25,24 | 13,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,54% | 4,74% | |
| ROA | 4,47% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 39,54% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 9,50% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 5,82% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,80% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,70% | |
| EPS | $4,40 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $49,10 | $103,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 52/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 50,1, RRX — 37,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GNRC на -8,0%, RRX на -15,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GNRC выше SMA 200 (+6,8%), RRX — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. ADX: GNRC — 23,8 (слабый тренд), RRX — 22,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GNRC — 1,75, RRX — 2,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,09 | 37,33 | |
| Stochastic %K | 82,57 | 12,41 | |
| CCI (20) | 76,37 | -94,38 | |
| MFI | 56,96 | 28,86 | |
| Williams %R | -17,43 | -87,59 | |
| MACD гистограмма | 3,75 | -2,68 | |
| Momentum (10) | 22,19 | -29,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,82 | 22,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,25% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,66% | -8,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,99% | -15,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,79% | -5,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 46,98 | 92,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,75 | 2,21 | |
| ATR % | 5,13% | 5,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 0,49 | |
| RS Rating | 48,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -26,02 | -29,18 | |
| BB ширина | 17,63 | 35,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RRX — -1,60%, GNRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.00% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -50.90% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $2,73 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0,80% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GNRC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,80% | |
| Годовые дивиденды | $5,00 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,70% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июне (+8,91%), RRX — в ноябре (+7,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3,67%), RRX — март (-3,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — GNRC или RRX?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — GNRC или RRX?
Какая акция лучше по технике — GNRC или RRX?
Что лучше купить — GNRC или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией