Сравнение GNRC vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RRX торгуется с P/E 45.29, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 2.17 против 3.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у GNRC — 5.35. EV/EBITDA RRX — 14.68, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GNRC (7.18% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RRX — 4.78%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 45.29 | |
| P/B | 5.35 | 1.91 | |
| P/S | 3.34 | 2.17 | |
| PEG | -1.71 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 4.23% | |
| ROA | 3.38% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 32.48% | |
| EPS | $3.24 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $102.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 50.2, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GNRC — 1.50, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 28.07 | |
| CCI (20) | -34.84 | -111.80 | |
| MFI | 51.32 | 44.73 | |
| Williams %R | -81.85 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 2.04 | |
| ATR % | 4.45% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.95 | |
| RS Rating | 89.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -16.90 | |
| BB ширина | 29.74 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 32.48% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.86%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — GNRC или RRX?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — GNRC или RRX?
Какая акция лучше по технике — GNRC или RRX?
Что лучше купить — GNRC или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией