Сравнение GNRC vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

GNRC18

24ROP

Инвесторы часто выбирают между GNRC и ROP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROP крупнее в 2.2× (32,71 млрд $ vs 14,59 млрд $). ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ROP составляет 8.75%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ROP выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ROP побеждает по числу метрик: 24 против 18 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

324,08 $+0,96 $ (+0,30%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,71 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GNRCROP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 19.66 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 3.34 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.75% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GNRCROP

Показатель	GNRC	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	75.79	19.66
P/B	5.35	1.79
P/S	3.34	4.02
PEG	-1.71	1.28
EV/EBITDA	33.56	13.18
Рентабельность
ROE	7.18%	8.75%
ROA	3.38%	4.96%
Валовая маржа	38.14%	69.40%
Операц. маржа	7.46%	28.09%
Чистая маржа	4.37%	21.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.56
Текущая ликв.	2.03	0.53
Быстрая ликв.	0.99	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.07%
Коэфф. выплат	0.16%	21.22%
EPS	$3.24	$16.43
Балансовая стоим.	$45.80	$180.42

Технический анализ

GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.50). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	50.18	35.49
Stochastic %K	18.15	29.77
CCI (20)	-34.84	-92.14
MFI	51.32	42.91
Williams %R	-81.85	-70.23
MACD гистограмма	-3.62	-1.94
Momentum (10)	-22.23	-27.14
Тренд
ADX	31.11	21.13
Цена vs EMA 9	-4.27%	-1.83%
Цена vs EMA 20	-2.04%	-4.33%
Цена vs SMA 50	+9.84%	-7.49%
Цена vs SMA 200	+30.73%	-25.05%
Объём
CMF	0.36	-0.15
Volume Ratio	68.24	68.71
Волатильность и статистика
Beta	1.50	0.45
ATR %	4.45%	3.13%
Sharpe (1г)	1.34	-2.23
RS Rating	89.00	7.00
52w от хая	-11.42	-44.67
BB ширина	29.74	18.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNRC	ROP
Выручка	4,21 млрд $	7,90 млрд $
Чистая прибыль	159,55 млн $	1,54 млрд $
EPS (TTM)	$2.73	$14.31
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	268,13 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 1.07% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GNRC	ROP
Див. доходность	—	1.07%
Годовые дивиденды	$5.00	$1.82
Коэфф. выплат	0.16%	21.22%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +8.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

ROP

-0.2

+0.5

+1.7

+1.3

+2.0

+1.3

+2.8

-0.7

-3.0

-0.5

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Roper Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Roper Technologies, Inc.: P/E 19.66 против 75.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GNRC или ROP?

ROE GNRC — 7.18%, ROP — 8.75%. ROP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Roper Technologies, Inc.?

Roper Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Roper Technologies, Inc.?

По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNRC или ROP?

Чистая маржа GNRC — 4.37%, ROP — 21.12%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или ROP?

Технический скоринг: GNRC — 62/100, ROP — 17/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или ROP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GNRC выигрывает 18, ROP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией