Сравнение GNRC vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RBC оценён рынком дешевле: 62.61 против 75.79 у GNRC (разница составляет 17.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GNRC: 3.34 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GNRC оценён ниже: 33.56 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RBC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.90% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 62.61 | |
| P/B | 5.35 | 5.36 | |
| P/S | 3.34 | 9.66 | |
| PEG | -1.71 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 8.90% | |
| ROA | 3.38% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 0.00% | |
| EPS | $3.24 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $106.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 30/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 50.2 (нейтральная зона), у RBC — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, RBC — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), RBC — 19.5 (нет тренда). GNRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RBC. RBC менее волатилен — бета 1.05 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 44.21 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 29.44 | |
| CCI (20) | -34.84 | -117.92 | |
| MFI | 51.32 | 50.26 | |
| Williams %R | -81.85 | -70.56 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -6.69 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -52.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -3.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -0.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +19.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 73.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.05 | |
| ATR % | 4.45% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 1.61 | |
| RS Rating | 89.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -9.64 | |
| BB ширина | 29.74 | 12.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GNRC | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +26.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — GNRC или RBC?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — GNRC или RBC?
Какая акция лучше по технике — GNRC или RBC?
Что лучше купить — GNRC или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией