Сравнение GNRC vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GNRC прибылен с P/E 75.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 3.34 у GNRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у GNRC — 5.35. EV/EBITDA GNRC — 33.56, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. GNRC генерирует прибыль с ROE 7.18%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | -24.90 | |
| P/B | 5.35 | 1.26 | |
| P/S | 3.34 | 1.46 | |
| PEG | -1.71 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | -5.20% | |
| ROA | 3.38% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 7.46% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 4.37% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | -21.88% | |
| EPS | $3.24 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 11/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 50.2 (нейтральная зона), у QXO — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как QXO ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GNRC менее волатилен — бета 1.50 против 2.27 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 35.89 | |
| CCI (20) | -34.84 | -99.59 | |
| MFI | 51.32 | 21.97 | |
| Williams %R | -81.85 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 2.27 | |
| ATR % | 4.45% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.11 | |
| RS Rating | 89.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -37.60 | |
| BB ширина | 29.74 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GNRC зарабатывает 159,55 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GNRC | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | -21.88% | |
| Лет выплат | 2.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а QXO — на декабре (+36.00%). Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +31.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или QXO?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GNRC или QXO?
Что лучше купить — GNRC или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией