Сравнение GNRC vs PSN

Тикер 1

Тикер 2

GNRC17

22PSN

Инвесторы часто выбирают между GNRC и PSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GNRC крупнее в 2.6× (14,59 млрд $ vs 5,54 млрд $). PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала PSN составляет 8.79%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GNRC впереди: 4.37% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 39/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GNRC и PSN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GNRCPSN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PSN — P/E 24.30 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.79% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNRC — 4.37%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCPSN

Показатель	GNRC	PSN
Мультипликаторы оценки
P/E	75.79	24.30
P/B	5.35	2.09
P/S	3.34	0.88
PEG	-1.71	-1.81
EV/EBITDA	33.56	13.28
Рентабельность
ROE	7.18%	8.79%
ROA	3.38%	3.79%
Валовая маржа	38.14%	22.77%
Операц. маржа	7.46%	6.35%
Чистая маржа	4.37%	3.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.63
Текущая ликв.	2.03	1.75
Быстрая ликв.	0.99	1.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.16%	0.00%
EPS	$3.24	$2.13
Балансовая стоим.	$45.80	$25.70

Технический анализ

GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, PSN — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). GNRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSN. По бете PSN стабильнее (0.91 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCPSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	PSN
Осцилляторы
RSI (14)	50.18	48.41
Stochastic %K	18.15	72.46
CCI (20)	-34.84	2.77
MFI	51.32	57.83
Williams %R	-81.85	-27.54
MACD гистограмма	-3.62	0.31
Momentum (10)	-22.23	-0.03
Тренд
ADX	31.11	9.72
Цена vs EMA 9	-4.27%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-2.04%	+0.18%
Цена vs SMA 50	+9.84%	-2.73%
Цена vs SMA 200	+30.73%	-25.77%
Объём
CMF	0.36	-0.06
Volume Ratio	68.24	44.36
Волатильность и статистика
Beta	1.50	0.91
ATR %	4.45%	4.32%
Sharpe (1г)	1.34	-0.54
RS Rating	89.00	18.00
52w от хая	-11.42	-42.29
BB ширина	29.74	8.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, PSN — 241,14 млн $. PSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNRC	PSN
Выручка	4,21 млрд $	6,36 млрд $
Чистая прибыль	159,55 млн $	241,14 млн $
EPS (TTM)	$2.73	$2.26
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	478,38 млн $
Free Cash Flow	268,13 млн $	410,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GNRC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	GNRC	PSN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$5.00	—
Коэфф. выплат	0.16%	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Parsons Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Parsons Corporation: P/E 24.30 против 75.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GNRC или PSN?

ROE GNRC — 7.18%, PSN — 8.79%. PSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Parsons Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Parsons Corporation?

По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNRC или PSN?

Чистая маржа GNRC — 4.37%, PSN — 3.62%. GNRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или PSN?

Технический скоринг: GNRC — 62/100, PSN — 39/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или PSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GNRC выигрывает 17, PSN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией