Сравнение GNRC vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 3.34 у GNRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA POOL — 12.82, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа POOL — 7.58%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 16.28 | |
| P/B | 5.35 | 5.83 | |
| P/S | 3.34 | 1.24 | |
| PEG | -1.71 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 32.50% | |
| ROA | 3.38% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 79.94% | |
| EPS | $3.24 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 50.2 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 22.38 | |
| CCI (20) | -34.84 | -68.63 | |
| MFI | 51.32 | 36.61 | |
| Williams %R | -81.85 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.87 | |
| ATR % | 4.45% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -1.61 | |
| RS Rating | 89.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -47.30 | |
| BB ширина | 29.74 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 79.94% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — GNRC или POOL?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — GNRC или POOL?
Какая акция лучше по технике — GNRC или POOL?
Что лучше купить — GNRC или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией