Сравнение GNRC vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 18,42 (у GNRC — 49,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1,36 vs 2,87 у GNRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GNRC — 4,41, у POOL — 5,77. EV/EBITDA POOL — 14,84, у GNRC — 24,96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32,26% vs 9,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа POOL — 7,41%, у GNRC — 5,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0,53, у POOL — 1,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,13 | 18,42 | |
| P/B | 4,41 | 5,77 | |
| P/S | 2,87 | 1,36 | |
| PEG | -1,77 | -100,47 | |
| EV/EBITDA | 24,96 | 14,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,54% | 32,26% | |
| ROA | 4,47% | 10,63% | |
| Валовая маржа | 39,54% | 29,58% | |
| Операц. маржа | 9,50% | 10,76% | |
| Чистая маржа | 5,82% | 7,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 1,35 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,54% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 92,69% | |
| EPS | $4,40 | $11,04 | |
| Балансовая стоим. | $49,10 | $34,78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GNRC составляет 48,4 (нейтральная зона), у POOL — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: POOL выше на 0,7%, GNRC — ниже на -9,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+5,6%), POOL — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. ADX: GNRC — 25,1 (выраженный тренд), POOL — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0,76 против 1,75 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,36 | 51,50 | |
| Stochastic %K | 75,71 | 66,28 | |
| CCI (20) | 84,77 | 45,16 | |
| MFI | 55,01 | 60,68 | |
| Williams %R | -24,29 | -33,72 | |
| MACD гистограмма | 3,74 | 0,82 | |
| Momentum (10) | 24,75 | 9,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,11 | 16,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,60% | +0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,61% | +0,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,60% | +0,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,56% | -9,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 100,13 | 60,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,75 | 0,76 | |
| ATR % | 5,38% | 3,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | -1,18 | |
| RS Rating | 47,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -26,91 | -40,33 | |
| BB ширина | 17,25 | 14,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу POOL: -0,40% г/г vs -2,00%. GNRC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.00% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 406,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -50.90% | -6.40% | |
| EPS (TTM) | $2,73 | $10,89 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2,54% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GNRC | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,54% | |
| Годовые дивиденды | $5,00 | $3,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 92,69% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июне (+8,91%), а POOL — на ноябре (+4,47%). Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3,67%), POOL — февраль (-1,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +10,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — GNRC или POOL?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — GNRC или POOL?
Какая акция лучше по технике — GNRC или POOL?
Что лучше купить — GNRC или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией