Сравнение GNRC vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 75.79 у GNRC (разница составляет 76.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у GNRC — 5.35. EV/EBITDA PNR — 14.56, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PNR (17.74% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 17.96 | |
| P/B | 5.35 | 3.16 | |
| P/S | 3.34 | 2.85 | |
| PEG | -1.71 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 17.74% | |
| ROA | 3.38% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 24.91% | |
| EPS | $3.24 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $23.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 50.2, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PNR — 1.18, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 30.70 | |
| CCI (20) | -34.84 | -88.30 | |
| MFI | 51.32 | 29.49 | |
| Williams %R | -81.85 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.18 | |
| ATR % | 4.45% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -1.07 | |
| RS Rating | 89.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -34.89 | |
| BB ширина | 29.74 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 24.91% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.86%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — GNRC или PNR?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — GNRC или PNR?
Какая акция лучше по технике — GNRC или PNR?
Что лучше купить — GNRC или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией