ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GNRC vs PCAR

Тикер 1
Тикер 2
GNRC11
32PCAR
Generac Holdings Inc. (GNRC) и PACCAR Inc (PCAR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PCAR крупнее в 5,6× (70,06 млрд $ vs 12,49 млрд $). По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 27,96 против 48,12 у GNRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PCAR — 12,73%, у GNRC — 9,54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PCAR удерживает чистую маржу на уровне 9,18%, опережая GNRC (5,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PCAR обеспечивает 2,06% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PCAR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, GNRC — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:11 — убедительное преимущество PCAR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
$212,22+$1,04 (+0,49%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,49 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
3.7
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
PCAR
PACCAR Inc
PCARNASDAQ
$133,11+$1,05 (+0,80%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 70,06 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.1
Качество
6.4
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GNRCPCAR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 27,96 (у GNRC — 48,12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B PCAR — 3,45, у GNRC — 4,32. EV/EBITDA PCAR — 22,25, у GNRC — 24,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PCAR (12,73% vs 9,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCAR — 9,18%, у GNRC — 5,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0,52, у PCAR — 0,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GNRCPCAR
ПоказательGNRCPCARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48,1227,96
P/B4,323,45
P/S2,812,57
PEG-1,74-1,50
EV/EBITDA24,4722,25
Рентабельность
ROE9,54%12,73%
ROA4,47%5,69%
Валовая маржа39,54%14,86%
Операц. маржа9,50%9,81%
Чистая маржа5,82%9,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,520,72
Текущая ликв.2,043,12
Быстрая ликв.1,002,90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,06%
Коэфф. выплат0,00%57,52%
EPS$4,40$4,75
Балансовая стоим.$49,10$38,56

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCAR: скоринг 64/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 44,3, PCAR — 58,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCAR выше на 8,0%, GNRC — ниже на -13,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GNRC — 30,6 (выраженный тренд), PCAR — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCAR — 0,97, GNRC — 1,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCPCAR
Общая оценка
40
64
Осцилляторы
53
59
Тренд
42
69
Объём
31
38
Волатильность
53
58
ИндикаторGNRCPCARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,3258,25
Stochastic %K64,1658,75
CCI (20)16,4435,99
MFI50,9668,61
Williams %R-35,84-41,25
MACD гистограмма3,11-0,26
Momentum (10)10,210,87
Тренд
ADX30,6334,35
Цена vs EMA 9+1,45%+0,20%
Цена vs EMA 20-1,39%+1,99%
Цена vs SMA 50-13,27%+7,95%
Цена vs SMA 200+3,66%+14,68%
Объём
CMF-0,20-0,04
Volume Ratio58,2568,18
Волатильность и статистика
Beta1,720,97
ATR %5,76%2,82%
Sharpe (1г)0,341,05
RS Rating45,0070,00
52w от хая-28,41-4,40
BB ширина20,1913,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GNRC — -2,00%, PCAR — -15,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGNRCPCARЛидер
Выручка4,21 млрд $28,44 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.00%-15.50%
Чистая прибыль159,55 млн $2,38 млрд $
Рост прибыли (г/г)-50.90%-42.90%
EPS (TTM)$2,73$4,52
Операц. Cash Flow437,98 млн $4,42 млрд $
Free Cash Flow268,13 млн $3,03 млрд $

Дивиденды

PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2,06% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательGNRCPCARЛидер
Див. доходность—2,06%
Годовые дивиденды$5,00$1,03
Коэфф. выплат—57,52%
Лет выплат211
CAGR дивидендов (5л)—-15,14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июне (+8,91%), PCAR — в январе (+5,52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3,67%), PCAR — март (-2,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +16,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GNRC
+1,8
+5,2
-3,7
+1,2
+6,9
+8,9
+8,3
+1,6
-2,0
+0,6
+2,5
-3,6
PCAR
+5,5
-0,6
-2,0
+0,2
-1,3
+2,3
+4,5
-0,1
+1,1
+1,8
+5,3
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или PACCAR Inc?
Мультипликатор P/E у PACCAR Inc ниже (27,96 vs 48,12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GNRC или PCAR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GNRC — 9,54%, PCAR — 12,73%. Преимущество у PCAR.
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и PACCAR Inc?
PACCAR Inc выплачивает дивиденды с доходностью 2,06%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или PACCAR Inc?
Выручка GNRC за TTM — 4,21 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. PCAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GNRC или PCAR?
Чистая маржа GNRC — 5,82%, PCAR — 9,18%. PCAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GNRC или PCAR?
Технический скоринг: GNRC — 40/100, PCAR — 64/100. PCAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GNRC или PCAR?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:32 в пользу PCAR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией