Сравнение GNRC vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 23.75 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PCAR оценён ниже: 2.16 против 3.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у GNRC — 5.35. EV/EBITDA PCAR — 20.16, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PCAR (12.81% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCAR — 9.09%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 23.75 | |
| P/B | 5.35 | 2.98 | |
| P/S | 3.34 | 2.16 | |
| PEG | -1.71 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 12.81% | |
| ROA | 3.38% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 57.73% | |
| EPS | $3.24 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $37.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 50.2, PCAR — 39.8. Обе акции находятся в одной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как PCAR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCAR — 0.96, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 29.29 | |
| CCI (20) | -34.84 | -81.27 | |
| MFI | 51.32 | 30.38 | |
| Williams %R | -81.85 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.96 | |
| ATR % | 4.45% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.51 | |
| RS Rating | 89.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -15.35 | |
| BB ширина | 29.74 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2.45% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 57.73% | |
| Лет выплат | 2.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.86%), PCAR — в январе (+5.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — GNRC или PCAR?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — GNRC или PCAR?
Какая акция лучше по технике — GNRC или PCAR?
Что лучше купить — GNRC или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией