Сравнение GNRC vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 3.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.85% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OSK — 5.54%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 13.68 | |
| P/B | 5.35 | 1.77 | |
| P/S | 3.34 | 0.75 | |
| PEG | -1.71 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 12.85% | |
| ROA | 3.38% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 23.03% | |
| EPS | $3.24 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $71.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNRC — 50.2, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, OSK — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета OSK — 1.42, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 20.89 | |
| CCI (20) | -34.84 | -92.43 | |
| MFI | 51.32 | 36.77 | |
| Williams %R | -81.85 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.42 | |
| ATR % | 4.45% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.60 | |
| RS Rating | 89.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -30.30 | |
| BB ширина | 29.74 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1.67% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 23.03% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.86%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — GNRC или OSK?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — GNRC или OSK?
Какая акция лучше по технике — GNRC или OSK?
Что лучше купить — GNRC или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией