Сравнение GNRC vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NDSN торгуется с P/E 29.18, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 3.34 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 23.09 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDSN составляет 17.12%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 29.18 | |
| P/B | 5.35 | 4.81 | |
| P/S | 3.34 | 5.31 | |
| PEG | -1.71 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 17.12% | |
| ROA | 3.38% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 34.42% | |
| EPS | $3.24 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $57.39 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, NDSN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNRC на 9.8%, NDSN на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). GNRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NDSN. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 29.22 | |
| CCI (20) | -34.84 | -157.35 | |
| MFI | 51.32 | 34.25 | |
| Williams %R | -81.85 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.99 | |
| ATR % | 4.45% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 1.31 | |
| RS Rating | 89.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -9.53 | |
| BB ширина | 29.74 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1.17% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 34.42% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +18.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — GNRC или NDSN?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — GNRC или NDSN?
Какая акция лучше по технике — GNRC или NDSN?
Что лучше купить — GNRC или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией