Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GNRC vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

GNRC17

25MWA

Инвесторы часто выбирают между GNRC и MWA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GNRC крупнее в 3,0× (12,49 млрд $ vs 4,17 млрд $). По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 18,64 против 48,12 у GNRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MWA составляет 21,21%, что превышает показатель GNRC (9,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 15,02% против 5,82% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MWA выплачивает дивиденды с доходностью 1,04% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MWA сильнее: 54/100 против 40/100 у GNRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MWA побеждает по числу метрик: 25 против 17 у GNRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

$212,22+$1,04 (+0,49%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,49 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

3.7

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

$26,65-$0,44 (-1,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 4,17 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.3

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GNRCMWA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 18,64 (у GNRC — 48,12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11,95 vs 24,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,21% против 9,54% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 15,02%, GNRC — 5,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0,52, MWA — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCMWA

Показатель	GNRC	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	48,12	18,64
P/B	4,32	3,72
P/S	2,81	2,82
PEG	-1,74	0,38
EV/EBITDA	24,47	11,95
Рентабельность
ROE	9,54%	21,21%
ROA	4,47%	11,38%
Валовая маржа	39,54%	37,86%
Операц. маржа	9,50%	19,64%
Чистая маржа	5,82%	15,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,52	0,40
Текущая ликв.	2,04	4,64
Быстрая ликв.	1,00	3,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,04%
Коэфф. выплат	0,00%	29,34%
EPS	$4,40	$1,42
Балансовая стоим.	$49,10	$7,17

Технический анализ

MWA набирает 54 из 100 по техническому скорингу, GNRC — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 44,3 (нейтральная зона), MWA — 59,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MWA торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как GNRC ниже этой средней (-13,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GNRC — 30,6 (выраженный тренд), MWA — 21,0 (слабый тренд). По бете MWA стабильнее (0,78 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNRC	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	44,32	59,35
Stochastic %K	64,16	45,94
CCI (20)	16,44	143,94
MFI	50,96	63,40
Williams %R	-35,84	-54,06
MACD гистограмма	3,11	0,22
Momentum (10)	10,21	1,62
Тренд
ADX	30,63	21,02
Цена vs EMA 9	+1,45%	+1,96%
Цена vs EMA 20	-1,39%	+3,49%
Цена vs SMA 50	-13,27%	+4,42%
Цена vs SMA 200	+3,66%	+1,25%
Объём
CMF	-0,20	-0,21
Volume Ratio	58,25	103,98
Волатильность и статистика
Beta	1,72	0,78
ATR %	5,76%	2,88%
Sharpe (1г)	0,34	0,05
RS Rating	45,00	37,00
52w от хая	-28,41	-14,03
BB ширина	20,19	11,29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MWA растёт быстрее по выручке: +8,70% год к году против -2,00% у GNRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, MWA — 191,70 млн $. MWA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNRC	MWA
Выручка	4,21 млрд $	1,43 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.00%	+8.70%
Чистая прибыль	159,55 млн $	191,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	-50.90%	+65.40%
EPS (TTM)	$2,73	$1,23
Операц. Cash Flow	437,98 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	268,13 млн $	172 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1,04% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GNRC	MWA
Див. доходность	—	1,04%
Годовые дивиденды	$5,00	$0,21
Коэфф. выплат	—	29,34%
Лет выплат	2	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-1,19%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июне (+8,91%), для MWA — июле (+4,82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3,67%), для MWA — март (-1,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +15,51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNRC

+1,8

+5,2

-3,7

+1,2

+6,9

+8,9

+8,3

+1,6

-2,0

+0,6

+2,5

-3,6

MWA

+1,2

+3,1

-1,8

+2,6

+0,7

+2,7

+4,8

+1,4

-1,0

+0,9

+1,9

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 18,64 против 48,12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GNRC или MWA?

ROE GNRC — 9,54%, MWA — 21,21%. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Mueller Water Products, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,04%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNRC или MWA?

Чистая маржа GNRC — 5,82%, MWA — 15,02%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNRC или MWA?

Технический скоринг: GNRC — 40/100, MWA — 54/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNRC или MWA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GNRC выигрывает 17, MWA — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией