Сравнение GNRC vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GNRC показывает P/E 75.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у GNRC — 5.35. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. GNRC генерирует прибыль с ROE 7.18%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | -16.12 | |
| P/B | 5.35 | 2.85 | |
| P/S | 3.34 | 1.77 | |
| PEG | -1.71 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | -14.35% | |
| ROA | 3.38% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 7.46% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 4.37% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 0.00% | |
| EPS | $3.24 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $50.28 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GNRC и MIDD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 22.97 | |
| CCI (20) | -34.84 | -40.44 | |
| MFI | 51.32 | 52.01 | |
| Williams %R | -81.85 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -22.23 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.13 | |
| ATR % | 4.45% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.08 | |
| RS Rating | 89.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -15.37 | |
| BB ширина | 29.74 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GNRC зарабатывает 159,55 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GNRC | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — GNRC или MIDD?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — GNRC или MIDD?
Что лучше купить — GNRC или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией