ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GNRC vs LECO

Тикер 1
Тикер 2
GNRC9
33LECO
GNRC против LECO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. LECO торгуется с P/E 27,46, тогда как GNRC — с P/E 46,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 9,54% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LECO — 12,36%, GNRC — 5,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1,13% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LECO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, GNRC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LECO уверенно лидирует со счётом 33:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
$213,31+$7,22 (+3,50%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,56 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
3.9
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
$283,67+$6,34 (+2,29%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,46 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.6
Качество
8.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

GNRCLECO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LECO — P/E 27,46 vs 46,73 у GNRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GNRC оценён ниже: 2,73 против 3,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GNRC дешевле: 4,20 против 9,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18,06 vs 23,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LECO составляет 37,21%, что превышает показатель GNRC (9,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LECO впереди: 12,36% против 5,82% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0,52, LECO — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNRCLECO
ПоказательGNRCLECOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E46,7327,46
P/B4,209,75
P/S2,733,38
PEG-1,692,16
EV/EBITDA23,8318,06
Рентабельность
ROE9,54%37,21%
ROA4,47%14,52%
Валовая маржа39,54%36,02%
Операц. маржа9,50%17,58%
Чистая маржа5,82%12,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,520,74
Текущая ликв.2,041,98
Быстрая ликв.1,001,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,13%
Коэфф. выплат0,00%30,86%
EPS$4,40$10,13
Балансовая стоим.$49,10$28,43

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 75/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GNRC — 40,9, LECO — 60,6. Обе акции находятся в одной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (6,1%), тогда как GNRC ниже этой средней (-15,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GNRC — 29,6 (выраженный тренд), LECO — 15,6 (нет тренда). Волатильность: бета LECO — 1,11, GNRC — 1,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCLECO
Общая оценка
29
75
Осцилляторы
42
58
Тренд
38
71
Объём
31
69
Волатильность
48
50
ИндикаторGNRCLECOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,8660,59
Stochastic %K48,2281,69
CCI (20)-7,22127,20
MFI47,6863,37
Williams %R-51,78-18,31
MACD гистограмма2,833,05
Momentum (10)8,5520,48
Тренд
ADX29,6215,55
Цена vs EMA 9-1,19%+1,84%
Цена vs EMA 20-3,85%+4,36%
Цена vs SMA 50-15,27%+6,10%
Цена vs SMA 200+0,61%+7,89%
Объём
CMF-0,210,15
Volume Ratio42,9378,42
Волатильность и статистика
Beta1,721,11
ATR %5,81%3,08%
Sharpe (1г)0,300,49
RS Rating45,0054,00
52w от хая-30,48-10,54
BB ширина18,9418,14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GNRC генерирует 4,21 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LECO — +5,50%, GNRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGNRCLECOЛидер
Выручка4,21 млрд $4,23 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.00%+5.50%
Чистая прибыль159,55 млн $520,53 млн $
Рост прибыли (г/г)-50.90%+11.70%
EPS (TTM)$2,73$9,39
Операц. Cash Flow437,98 млн $661,17 млн $
Free Cash Flow268,13 млн $534,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LECO обеспечивает 1,13% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательGNRCLECOЛидер
Див. доходность—1,13%
Годовые дивиденды$5,00$2,37
Коэфф. выплат—30,86%
Лет выплат213
CAGR дивидендов (5л)—2,55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GNRC показывает лучшую среднюю доходность в июне (+8,91%), LECO — в июле (+6,20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3,67%), для LECO — март (-1,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +18,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GNRC
+1,8
+5,2
-3,7
+1,2
+6,9
+8,9
+8,3
+1,6
-2,0
+0,6
+2,5
-3,6
LECO
+4,0
+1,2
-1,8
+1,6
-0,5
+1,9
+6,2
+0,4
-1,5
+2,8
+5,7
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Lincoln Electric Holdings, Inc. ниже (27,46 vs 46,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GNRC или LECO?
ROE GNRC — 9,54%, LECO — 37,21%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Lincoln Electric Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,13%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
По объёму выручки: GNRC — 4,21 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GNRC или LECO?
Чистая маржа GNRC — 5,82%, LECO — 12,36%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GNRC или LECO?
Технический скоринг: GNRC — 29/100, LECO — 75/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GNRC или LECO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GNRC выигрывает 9, LECO — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией