Сравнение GNRC vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 23.07 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 3.34 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GNRC — 5.35, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.49 у GNRC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GNRC | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 23.07 | |
| P/B | 5.35 | 22.39 | |
| P/S | 3.34 | 4.45 | |
| PEG | -1.71 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 97.38% | |
| ROA | 3.38% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 57.72% | |
| EPS | $3.24 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $11.20 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ITW — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), ITW — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.50). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 35.86 | |
| CCI (20) | -34.84 | -79.39 | |
| MFI | 51.32 | 47.36 | |
| Williams %R | -81.85 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.64 | |
| ATR % | 4.45% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.11 | |
| RS Rating | 89.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -16.83 | |
| BB ширина | 29.74 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2.52% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 57.72% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для ITW — ноябре (+5.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или ITW?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или ITW?
Какая акция лучше по технике — GNRC или ITW?
Что лучше купить — GNRC или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией