Сравнение GNRC vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ITT — P/E 36.84 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 3.34 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 22.35 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITT составляет 13.03%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITT впереди: 10.80% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 36.84 | |
| P/B | 5.35 | 3.56 | |
| P/S | 3.34 | 4.08 | |
| PEG | -1.71 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 13.03% | |
| ROA | 3.38% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 25.63% | |
| EPS | $3.24 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $54.42 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ITT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), ITT — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, ITT — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). GNRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ITT. По бете ITT стабильнее (1.23 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 35.52 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 10.22 | |
| CCI (20) | -34.84 | -151.22 | |
| MFI | 51.32 | 36.24 | |
| Williams %R | -81.85 | -89.78 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -23.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 17.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +3.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 85.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.23 | |
| ATR % | 4.45% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.78 | |
| RS Rating | 89.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -14.07 | |
| BB ширина | 29.74 | 16.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ITT обеспечивает 0.74% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 25.63% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для ITT — ноябре (+9.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или ITT?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или ITT?
Какая акция лучше по технике — GNRC или ITT?
Что лучше купить — GNRC или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией