Сравнение GNRC vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IR — P/E 47.00 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GNRC составляет 7.18%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IR впереди: 7.54% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 47.00 | |
| P/B | 5.35 | 2.71 | |
| P/S | 3.34 | 3.54 | |
| PEG | -1.71 | -1.78 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 5.80% | |
| ROA | 3.38% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 38.24% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 5.37% | |
| EPS | $3.24 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $26.12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 50.2 (нейтральная зона), у IR — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). IR менее волатилен — бета 1.46 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 18.65 | |
| CCI (20) | -34.84 | -109.36 | |
| MFI | 51.32 | 20.91 | |
| Williams %R | -81.85 | -81.35 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -8.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 28.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -12.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | -14.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 119.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.46 | |
| ATR % | 4.45% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.49 | |
| RS Rating | 89.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -30.30 | |
| BB ширина | 29.74 | 25.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 581,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IR обеспечивает 0.11% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 5.37% | |
| Лет выплат | 2.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а IR — на ноябре (+8.91%). Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +23.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или IR?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или IR?
Какая акция лучше по технике — GNRC или IR?
Что лучше купить — GNRC или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией