Сравнение GNRC vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IEX оценён рынком дешевле: 30.47 против 75.79 у GNRC (разница составляет 59.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GNRC: 3.34 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у GNRC — 5.35. EV/EBITDA IEX — 17.78, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IEX (12.61% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14.38%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 30.47 | |
| P/B | 5.35 | 3.82 | |
| P/S | 3.34 | 4.37 | |
| PEG | -1.71 | 4.18 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 17.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 12.61% | |
| ROA | 3.38% | 7.34% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 44.42% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 14.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 3.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 41.95% | |
| EPS | $3.24 | $6.83 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $54.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 42/100 у IEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 50.2 (нейтральная зона), у IEX — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GNRC и IEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IEX менее волатилен — бета 0.89 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 49.54 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 27.93 | |
| CCI (20) | -34.84 | -82.11 | |
| MFI | 51.32 | 35.21 | |
| Williams %R | -81.85 | -72.07 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -1.51 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -10.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 18.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | +3.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 64.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.89 | |
| ATR % | 4.45% | 2.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.30 | |
| RS Rating | 89.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -6.99 | |
| BB ширина | 29.74 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 483,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 41.95% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а IEX — на ноябре (+5.40%). Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — GNRC или IEX?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — GNRC или IEX?
Какая акция лучше по технике — GNRC или IEX?
Что лучше купить — GNRC или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией