ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GNRC vs HWM

Тикер 1
Тикер 2
GNRC14
28HWM
Сравнение Generac Holdings Inc. (GNRC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HWM крупнее в 7.1× (103,98 млрд $ vs 14,59 млрд $). HWM торгуется с P/E 60.06, тогда как GNRC — с P/E 75.79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует HWM (33.12% vs 7.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20.22%, у GNRC — 4.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: HWM обеспечивает 0.18% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:14 в пользу HWM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
247,79 $+2,60 $ (+1,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,59 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.8
Качество
6.0
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
259,89 $-1,32 $ (-0,51%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 103,98 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.5
Качество
8.7
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

GNRCHWM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HWM — P/E 60.06 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GNRC: 3.34 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GNRC — 5.35, у HWM — 18.97. EV/EBITDA GNRC — 33.56, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 33.12%, у GNRC — 7.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у HWM — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GNRCHWM
ПоказательGNRCHWMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E75.7960.06
P/B5.3518.97
P/S3.3412.12
PEG-1.711.46
EV/EBITDA33.5640.15
Рентабельность
ROE7.18%33.12%
ROA3.38%13.35%
Валовая маржа38.14%32.56%
Операц. маржа7.46%27.53%
Чистая маржа4.37%20.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.490.85
Текущая ликв.2.032.44
Быстрая ликв.0.991.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.18%
Коэфф. выплат0.16%10.72%
EPS$3.24$4.35
Балансовая стоим.$45.80$13.77

Технический анализ

По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 62/100 у GNRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 50.2 (нейтральная зона), у HWM — 54.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GNRC и HWM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +5.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), HWM — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HWM менее волатилен — бета 1.04 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCHWM
Общая оценка
62
69
Осцилляторы
47
59
Тренд
58
71
Объём
75
50
Волатильность
45
53
ИндикаторGNRCHWMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.1854.53
Stochastic %K18.1554.44
CCI (20)-34.8427.94
MFI51.3246.91
Williams %R-81.85-45.56
MACD гистограмма-3.62-0.44
Momentum (10)-22.234.78
Тренд
ADX31.1121.21
Цена vs EMA 9-4.27%+0.15%
Цена vs EMA 20-2.04%+1.53%
Цена vs SMA 50+9.84%+5.69%
Цена vs SMA 200+30.73%+21.82%
Объём
CMF0.36-0.03
Volume Ratio68.24115.51
Волатильность и статистика
Beta1.501.04
ATR %4.45%3.43%
Sharpe (1г)1.341.51
RS Rating89.0082.00
52w от хая-11.42-6.96
BB ширина29.7420.93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGNRCHWMЛидер
Выручка4,21 млрд $8,25 млрд $
Чистая прибыль159,55 млн $1,51 млрд $
EPS (TTM)$2.73$3.73
Операц. Cash Flow437,98 млн $1,88 млрд $
Free Cash Flow268,13 млн $1,43 млрд $

Дивиденды

HWM выплачивает дивиденды с доходностью 0.18% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, HWM — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGNRCHWMЛидер
Див. доходность—0.18%
Годовые дивиденды$5.00$0.24
Коэфф. выплат0.16%10.72%
Лет выплат2.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)—43.10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а HWM — на июле (+7.93%). Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), HWM — март (-5.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +31.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GNRC
+1.8
+5.2
-3.7
+1.2
+6.9
+8.9
+11.9
+1.6
-2.0
+0.6
+2.5
-3.6
HWM
+3.3
+7.1
-5.3
-0.1
+6.8
+1.1
+7.9
+1.9
-0.8
+0.2
+7.1
+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
По P/E Howmet Aerospace Inc. оценена ниже: 60.06 против 75.79. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GNRC или HWM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GNRC — 7.18%, HWM — 33.12%. Преимущество у HWM.
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Howmet Aerospace Inc.?
Howmet Aerospace Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.18%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
Выручка GNRC за TTM — 4,21 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GNRC или HWM?
Чистая маржа GNRC — 4.37%, HWM — 20.22%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GNRC или HWM?
Технический скоринг: GNRC — 62/100, HWM — 69/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GNRC или HWM?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу HWM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией