Сравнение GNRC vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GNRC прибылен с P/E 75.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 3.34 у GNRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у GNRC — 5.35. EV/EBITDA GTLS — 29.43, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. GNRC генерирует прибыль с ROE 7.18%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у GTLS — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | -359.44 | |
| P/B | 5.35 | 2.99 | |
| P/S | 3.34 | 2.39 | |
| PEG | -1.71 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | -0.81% | |
| ROA | 3.38% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 4.37% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | -77.57% | |
| EPS | $3.24 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $72.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 54/100 у GTLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 50.2 (нейтральная зона), у GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GNRC и GTLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +0.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 53.54 | |
| CCI (20) | -34.84 | -53.10 | |
| MFI | 51.32 | 24.50 | |
| Williams %R | -81.85 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.36 | |
| ATR % | 4.45% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.80 | |
| RS Rating | 89.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -0.49 | |
| BB ширина | 29.74 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, GTLS — 42,30 млн $. GNRC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GNRC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GNRC | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | -77.57% | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а GTLS — на июле (+16.43%). Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), GTLS — март (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +31.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или GTLS?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GNRC или GTLS?
Что лучше купить — GNRC или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией