Сравнение GNRC vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.47% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTES — 7.23%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, GTES — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 24.64 | |
| P/B | 5.35 | 1.82 | |
| P/S | 3.34 | 1.78 | |
| PEG | -1.71 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 7.47% | |
| ROA | 3.38% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 0.00% | |
| EPS | $3.24 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $14.69 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, GTES — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNRC — 50.2 (нейтральная зона), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, GTES — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), GTES — 18.6 (нет тренда). GNRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GTES. По бете GNRC стабильнее (1.50 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 31.88 | |
| CCI (20) | -34.84 | -122.34 | |
| MFI | 51.32 | 39.08 | |
| Williams %R | -81.85 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.59 | |
| ATR % | 4.45% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.36 | |
| RS Rating | 89.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -15.07 | |
| BB ширина | 29.74 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, GTES — 251,40 млн $. GTES генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GNRC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GNRC | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNRC — июле (+11.86%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для GTES — март (-5.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — GNRC или GTES?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — GNRC или GTES?
Какая акция лучше по технике — GNRC или GTES?
Что лучше купить — GNRC или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией