Сравнение GMKN vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, URKZ выглядит привлекательнее: 2.19 против 13.88. Премия к оценке GMKN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) URKZ дешевле: 0.76 против 1.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 2.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4.91 vs 6.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GMKN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.65% против 10.90% у URKZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URKZ — 34.81%, GMKN — 18.02%. У URKZ маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMKN — 1.32, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GMKN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | 2.19 | |
| P/B | 2.57 | 0.24 | |
| P/S | 1.99 | 0.76 | |
| PEG | -1.70 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 6.35 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 10.90% | |
| ROA | 8.45% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 44.83% | 28.18% | |
| Операц. маржа | 28.83% | 18.04% | |
| Чистая маржа | 18.02% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 108.69% | — | |
| EPS | $10.73 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $57.92 | $1100.43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GMKN — 41.5 (нейтральная зона), URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GMKN на -6.5%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GMKN — 35.2 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). По бете URKZ стабильнее (0.29 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает URKZ защитной акцией.
| Индикатор | GMKN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.52 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 56.49 | 11.63 | |
| CCI (20) | -59.55 | -136.11 | |
| MFI | 53.90 | 31.55 | |
| Williams %R | -43.51 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.18 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.19 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.92% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.45% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 84.56 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.29 | |
| ATR % | 2.99% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -0.26 | |
| RS Rating | 86.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -25.64 | -35.91 | |
| BB ширина | 12.05 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMKN — 1,15 трлн ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GMKN растёт быстрее по выручке: -1.06% год к году против -4.00% у URKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GMKN — 206,67 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. GMKN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMKN генерирует 285,49 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GMKN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,15 трлн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.06% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 206,67 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.63% | +10.67% | |
| EPS (TTM) | $10.73 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 497,77 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 285,49 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GMKN выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GMKN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 108.69% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMKN — декабре (+4.57%), для URKZ — декабре (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GMKN — март (-3.72%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +3.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Норильский никель или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — GMKN или URKZ?
Какие дивиденды у Норильский никель и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Норильский никель или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — GMKN или URKZ?
Какая акция лучше по технике — GMKN или URKZ?
Что лучше купить — GMKN или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией