Сравнение GMKN vs IGST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGST торгуется с P/E 3.56, тогда как GMKN — с P/E 13.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IGST дешевле: 0.15 против 1.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IGST — 0.47, у GMKN — 2.57. IGST торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IGST — 4.35, у GMKN — 6.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GMKN — 19.65%, у IGST — 13.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMKN удерживает чистую маржу на уровне 18.02%, опережая IGST (4.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMKN — 1.32, у IGST — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GMKN | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.88 | 3.56 | |
| P/B | 2.57 | 0.47 | |
| P/S | 1.99 | 0.15 | |
| PEG | -1.70 | — | |
| EV/EBITDA | 6.35 | 4.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 13.34% | |
| ROA | 8.45% | 5.20% | |
| Валовая маржа | 44.83% | 16.85% | |
| Операц. маржа | 28.83% | 6.78% | |
| Чистая маржа | 18.02% | 4.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 108.69% | — | |
| EPS | $10.73 | $1117.82 | |
| Балансовая стоим. | $57.92 | $8381.01 | |
Технический анализ
IGST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, GMKN — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMKN — 41.5 (нейтральная зона), IGST — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GMKN на -6.5%, IGST на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GMKN — 35.2 (выраженный тренд), IGST — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IGST стабильнее (0.65 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает IGST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMKN | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.52 | 41.11 | |
| Stochastic %K | 56.49 | 21.21 | |
| CCI (20) | -59.55 | -74.07 | |
| MFI | 53.90 | 71.51 | |
| Williams %R | -43.51 | -78.79 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.39 | |
| Momentum (10) | -0.18 | 80.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.19 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.92% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.45% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -7.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 84.56 | 6.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.65 | |
| ATR % | 2.99% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -0.24 | |
| RS Rating | 86.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -25.64 | -28.67 | |
| BB ширина | 12.05 | 9.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMKN — 1,15 трлн ₽, IGST — 28,75 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GMKN растёт быстрее по выручке: -1.06% год к году против -4.50% у IGST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GMKN — 206,67 млрд ₽, IGST — 1,19 млрд ₽. GMKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMKN — 285,49 млрд ₽, IGST — -2,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GMKN | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,15 трлн ₽ | 28,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.06% | -4.50% | |
| Чистая прибыль | 206,67 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.63% | -26.51% | |
| EPS (TTM) | $10.73 | $1117.82 | |
| Операц. Cash Flow | 497,77 млрд ₽ | -2,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 285,49 млрд ₽ | -2,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GMKN выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GMKN | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 108.69% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMKN — декабре (+4.57%), для IGST — феврале (+14.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GMKN — март (-3.72%), IGST — май (-4.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +3.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Норильский никель или Ижсталь?
У кого выше рентабельность — GMKN или IGST?
Какие дивиденды у Норильский никель и Ижсталь?
Какая компания крупнее по выручке — Норильский никель или Ижсталь?
У кого выше маржинальность — GMKN или IGST?
Какая акция лучше по технике — GMKN или IGST?
Что лучше купить — GMKN или IGST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией