ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GMED vs WST

Тикер 1
Тикер 2
GMED19
20WST
Инвесторы часто выбирают между GMED и WST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WST крупнее в 2.0× (22,33 млрд $ vs 11,41 млрд $). GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как WST — с P/E 40.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 13.04% у GMED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, WST — 16.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 40/100 у GMED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GMED и WST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
GMED
Globus Medical, Inc.
GMEDNYSE
84,61 $+0,58 $ (+0,69%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 11,41 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
8.8
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
WSTNYSE
316,13 $+10,63 $ (+3,48%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 22,33 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.4
Качество
9.7
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

GMEDWST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 40.53 у WST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3.65 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2.40 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WST составляет 17.87%, что превышает показатель GMED (13.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 16.85% у WST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDWST
ПоказательGMEDWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.3940.53
P/B2.407.36
P/S3.656.70
PEG0.092.37
EV/EBITDA12.2826.76
Рентабельность
ROE13.04%17.87%
ROA10.79%13.21%
Валовая маржа67.86%36.24%
Операц. маржа17.62%20.67%
Чистая маржа18.92%16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.11
Текущая ликв.4.562.71
Быстрая ликв.2.952.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.28%
Коэфф. выплат0.00%11.39%
EPS$4.33$7.54
Балансовая стоим.$34.96$41.53

Технический анализ

WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GMED — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 48.6 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как GMED ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). По бете WST стабильнее (0.86 vs 1.12). Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDWST
Общая оценка
40
69
Осцилляторы
41
48
Тренд
54
72
Объём
34
69
Волатильность
53
48
ИндикаторGMEDWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.5657.81
Stochastic %K53.2129.23
CCI (20)-25.85-28.57
MFI29.8873.14
Williams %R-46.79-70.77
MACD гистограмма-0.26-2.72
Momentum (10)-5.19-7.05
Тренд
ADX28.9430.61
Цена vs EMA 9+4.15%-0.21%
Цена vs EMA 20+0.64%+1.45%
Цена vs SMA 50-3.98%+11.30%
Цена vs SMA 200+6.59%+15.84%
Объём
CMF-0.220.06
Volume Ratio161.4849.63
Волатильность и статистика
Beta1.120.86
ATR %3.77%3.04%
Sharpe (1г)0.760.98
RS Rating72.0078.00
52w от хая-17.13-7.52
BB ширина31.9711.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, WST — 493,70 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGMEDWSTЛидер
Выручка2,94 млрд $3,07 млрд $
Чистая прибыль537,90 млн $493,70 млн $
EPS (TTM)$3.98$6.83
Операц. Cash Flow753,45 млн $754,80 млн $
Free Cash Flow588,77 млн $468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

ПоказательGMEDWSTЛидер
Див. доходность—0.28%
Годовые дивиденды—$0.44
Коэфф. выплат—11.39%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-8.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8.32%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +18.22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GMED
+1.4
-1.7
-1.6
+2.4
+2.9
-0.8
+0.3
+3.3
-2.8
+1.4
+8.3
+5.1
WST
+1.5
-2.9
+3.1
+4.8
+1.0
+4.0
+6.5
+2.6
-2.2
-2.0
+3.1
+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Globus Medical, Inc.: P/E 19.39 против 40.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GMED или WST?
ROE GMED — 13.04%, WST — 17.87%. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.28%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GMED или WST?
Чистая маржа GMED — 18.92%, WST — 16.85%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GMED или WST?
Технический скоринг: GMED — 40/100, WST — 69/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GMED или WST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMED выигрывает 19, WST — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией