Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GMED vs WST

Тикер 1

Тикер 2

GMED24

14WST

Инвесторы часто выбирают между GMED и WST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WST крупнее в 2,1× (24,34 млрд $ vs 11,72 млрд $). GMED торгуется с P/E 21,44, тогда как WST — с P/E 44,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,51% против 11,59% у GMED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16,98%, GMED — 17,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WST выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GMED сильнее: 78/100 против 54/100 у WST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:14 — убедительное преимущество GMED. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

$86,92+$1,80 (+2,11%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,72 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

$345,79-$0,82 (-0,24%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 24,34 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.1

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GMEDWST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 21,44 vs 44,04 у WST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3,65 против 7,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2,42 против 8,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12,65 vs 29,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WST составляет 18,51%, что превышает показатель GMED (11,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WST впереди: 16,98% против 17,03% у GMED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0,02, WST — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDWST

Показатель	GMED	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	21,44	44,04
P/B	2,42	8,21
P/S	3,65	7,33
PEG	0,42	2,57
EV/EBITDA	12,65	29,45
Рентабельность
ROE	11,59%	18,51%
ROA	9,76%	13,86%
Валовая маржа	68,55%	36,77%
Операц. маржа	20,75%	20,64%
Чистая маржа	17,03%	16,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,10
Текущая ликв.	4,62	2,82
Быстрая ликв.	2,93	2,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,25%
Коэфф. выплат	0,00%	11,05%
EPS	$3,96	$7,98
Балансовая стоим.	$35,23	$42,23

Технический анализ

GMED набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WST — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 60,0 (нейтральная зона), WST — 49,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GMED на 6,3%, WST на 0,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WST выше SMA 200 (+19,8%), GMED — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: GMED — 18,2 (нет тренда), WST — 15,4 (нет тренда). По бете WST стабильнее (0,67 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	WST
Осцилляторы
RSI (14)	59,97	49,16
Stochastic %K	72,67	56,90
CCI (20)	94,74	8,44
MFI	63,98	69,59
Williams %R	-27,33	-43,10
MACD гистограмма	0,59	-0,28
Momentum (10)	3,66	-1,33
Тренд
ADX	18,17	15,36
Цена vs EMA 9	+0,98%	-0,59%
Цена vs EMA 20	+3,30%	-0,48%
Цена vs SMA 50	+6,26%	+0,27%
Цена vs SMA 200	-0,08%	+19,75%
Объём
CMF	0,27	-0,14
Volume Ratio	72,37	32,21
Волатильность и статистика
Beta	0,82	0,67
ATR %	3,17%	2,31%
Sharpe (1г)	0,82	1,12
RS Rating	76,00	77,00
52w от хая	-16,06	-9,36
BB ширина	17,49	9,63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GMED растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +6,30% у WST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, WST — 493,70 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	WST
Выручка	2,94 млрд $	3,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.70%	+6.30%
Чистая прибыль	537,90 млн $	493,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+422.30%	+0.20%
EPS (TTM)	$3,98	$6,83
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	754,80 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0,25% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	GMED	WST
Див. доходность	—	0,25%
Годовые дивиденды	—	$0,66
Коэфф. выплат	—	11,05%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-0,89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8,32%), для WST — июле (+5,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2,84%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20,28% против +17,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1,4

-1,7

-1,6

+2,4

+1,7

-0,8

+0,7

+3,3

-2,8

+1,4

+8,3

+5,1

WST

+1,5

-2,9

+3,1

+4,8

+1,6

+4,8

+5,3

+2,6

-2,2

-2,0

+3,1

+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Globus Medical, Inc.: P/E 21,44 против 44,04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GMED или WST?

ROE GMED — 11,59%, WST — 18,51%. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,25%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или WST?

Чистая маржа GMED — 17,03%, WST — 16,98%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — GMED или WST?

Технический скоринг: GMED — 78/100, WST — 54/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или WST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GMED выигрывает 24, WST — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией