Сравнение GMED vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

GMED30

8WRBY

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Globus Medical, Inc. (GMED) и Warby Parker Inc. (WRBY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GMED крупнее в 3.8× (11,41 млрд $ vs 3,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 2242.24 у WRBY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.04% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:8 — убедительное преимущество GMED. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GMEDWRBY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GMED оценён рынком дешевле: 19.39 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 99.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2.40 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMED составляет 13.04%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDWRBY

Показатель	GMED	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	2242.24
P/B	2.40	8.03
P/S	3.65	3.37
PEG	0.09	2.65
EV/EBITDA	12.28	82.13
Рентабельность
ROE	13.04%	0.37%
ROA	10.79%	0.18%
Валовая маржа	67.86%	53.41%
Операц. маржа	17.62%	-0.69%
Чистая маржа	18.92%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.63
Текущая ликв.	4.56	2.33
Быстрая ликв.	2.95	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$0.01
Балансовая стоим.	$34.96	$3.04

Технический анализ

По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 40/100 у GMED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GMED составляет 48.6 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как GMED ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). GMED менее волатилен — бета 1.12 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	47.42
Stochastic %K	53.21	34.06
CCI (20)	-25.85	-19.06
MFI	29.88	52.50
Williams %R	-46.79	-65.94
MACD гистограмма	-0.26	-0.03
Momentum (10)	-5.19	2.42
Тренд
ADX	28.94	20.18
Цена vs EMA 9	+4.15%	-7.94%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-3.98%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+6.59%	+1.80%
Объём
CMF	-0.22	0.02
Volume Ratio	161.48	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.96
ATR %	3.77%	9.20%
Sharpe (1г)	0.76	0.53
RS Rating	72.00	78.00
52w от хая	-17.13	-21.13
BB ширина	31.97	46.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GMED — 2,94 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, WRBY — 1,64 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	WRBY
Выручка	2,94 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	537,90 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$0.01
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GMED	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GMED приходится на ноябре (+8.32%), а WRBY — на июле (+12.06%). Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Warby Parker Inc.?

По P/E Globus Medical, Inc. оценена ниже: 19.39 против 2242.24. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GMED или WRBY?

ROE GMED — 13.04%, WRBY — 0.37%. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или WRBY?

Чистая маржа GMED — 18.92%, WRBY — 0.15%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или WRBY?

Технический скоринг: GMED — 40/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMED выигрывает 30, WRBY — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией