Сравнение GMED vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -52,10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GMED показывает P/E 20,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3,53 против 16,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2,34 против 16,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -29,89%, тогда как GMED показывает рентабельность 11,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-31,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0,02, TWST — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GMED | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,74 | -52,10 | |
| P/B | 2,34 | 16,19 | |
| P/S | 3,53 | 16,68 | |
| PEG | 0,40 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 12,22 | -66,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,59% | -29,89% | |
| ROA | 9,76% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 68,55% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 20,75% | -31,91% | |
| Чистая маржа | 17,03% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 4,62 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 2,93 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,96 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $35,23 | $7,14 | |
Технический анализ
TWST набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GMED — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 57,1 (нейтральная зона), TWST — 67,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GMED на 3,7%, TWST на 31,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TWST выше SMA 200 (+112,2%), GMED — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: GMED — 13,8 (нет тренда), TWST — 27,7 (выраженный тренд). По бете GMED стабильнее (0,88 vs 2,63). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,12 | 67,68 | |
| Stochastic %K | 57,60 | 92,98 | |
| CCI (20) | 166,03 | 221,99 | |
| MFI | 60,10 | 64,59 | |
| Williams %R | -42,40 | -7,02 | |
| MACD гистограмма | 0,53 | 2,15 | |
| Momentum (10) | 5,86 | 25,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,80 | 27,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,17% | +11,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,28% | +18,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,67% | +31,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,54% | +112,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 216,55 | 106,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 2,63 | |
| ATR % | 3,65% | 7,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,98 | 2,48 | |
| RS Rating | 80,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -18,79 | -2,24 | |
| BB ширина | 11,78 | 35,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +16,70% у GMED. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как GMED генерирует прибыль (537,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GMED | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.70% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +422.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,98 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GMED | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8,32%), для TWST — июне (+21,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2,84%), для TWST — февраль (-7,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +17,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — GMED или TWST?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — GMED или TWST?
Что лучше купить — GMED или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией