Сравнение GMED vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TMDX выглядит привлекательнее: 20,52 против 21,77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3,71 против 4,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GMED — 2,45, у TMDX — 6,05. EV/EBITDA GMED — 12,85, у TMDX — 29,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (32,97% vs 11,59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 22,69%, у GMED — 17,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0,02, у TMDX — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GMED | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,77 | 20,52 | |
| P/B | 2,45 | 6,05 | |
| P/S | 3,71 | 4,69 | |
| PEG | 0,42 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 12,85 | 29,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,59% | 32,97% | |
| ROA | 9,76% | 10,36% | |
| Валовая маржа | 68,55% | 58,69% | |
| Операц. маржа | 20,75% | 12,21% | |
| Чистая маржа | 17,03% | 22,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 4,62 | 6,62 | |
| Быстрая ликв. | 2,93 | 6,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,96 | $4,39 | |
| Балансовая стоим. | $35,23 | $14,98 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GMED — 62,9 (нейтральная зона), TMDX — 67,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GMED и TMDX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +18,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GMED выше SMA 200 (+1,3%), TMDX — ниже (-15,1%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: GMED — 18,8 (нет тренда), TMDX — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GMED стабильнее (0,83 vs 1,16). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,91 | 67,35 | |
| Stochastic %K | 84,70 | 92,61 | |
| CCI (20) | 108,47 | 116,63 | |
| MFI | 63,74 | 54,31 | |
| Williams %R | -15,30 | -7,39 | |
| MACD гистограмма | 0,55 | 0,92 | |
| Momentum (10) | 4,93 | 9,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,83 | 21,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,03% | +4,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,42% | +9,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,73% | +18,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,32% | -15,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | 0,48 | |
| Volume Ratio | 78,77 | 78,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 1,16 | |
| ATR % | 3,09% | 4,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,86 | -0,37 | |
| RS Rating | 75,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -14,75 | -41,87 | |
| BB ширина | 17,25 | 32,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TMDX растёт быстрее по выручке: +37,10% год к году против +16,70% у GMED. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, TMDX — 190,29 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GMED | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.70% | +37.10% | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | 190,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +422.30% | +436.60% | |
| EPS (TTM) | $3,98 | $5,60 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GMED | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8,32%), для TMDX — ноябре (+21,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2,84%), TMDX — октябрь (-13,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,53% против +17,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — GMED или TMDX?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — GMED или TMDX?
Какая акция лучше по технике — GMED или TMDX?
Что лучше купить — GMED или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией