ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение GMED vs SYK

Тикер 1
Тикер 2
GMED27
14SYK
Globus Medical, Inc. (GMED) и Stryker Corporation (SYK) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SYK крупнее в 11,1× (127,15 млрд $ vs 11,48 млрд $). По мультипликатору P/E GMED оценён рынком дешевле: 21,44 против 34,09 у SYK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует SYK (16,36% vs 11,59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 17,03%, у SYK — 14,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1,05% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GMED набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SYK — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GMED уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GMED
Globus Medical, Inc.
GMEDNYSE
$85,12-$0,78 (-0,91%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 11,48 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
8.8
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
SYK
Stryker Corporation
SYKNYSE
$331,68-$7,53 (-2,22%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 127,15 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
6.5
Качество
8.0
Рост
5.9
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

GMEDSYK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GMED с P/E 21,44 (у SYK — 34,09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GMED оценён ниже: 3,65 против 4,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GMED — 2,42, у SYK — 5,30. EV/EBITDA GMED — 12,65, у SYK — 22,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYK — 16,36%, у GMED — 11,59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 17,03%, опережая SYK (14,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0,02, у SYK — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDSYK
ПоказательGMEDSYKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,4434,09
P/B2,425,30
P/S3,654,92
PEG0,421,25
EV/EBITDA12,6522,17
Рентабельность
ROE11,59%16,36%
ROA9,76%7,78%
Валовая маржа68,55%65,17%
Операц. маржа20,75%22,03%
Чистая маржа17,03%14,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,020,62
Текущая ликв.4,622,16
Быстрая ликв.2,931,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,05%
Коэфф. выплат0,00%35,32%
EPS$3,96$9,72
Балансовая стоим.$35,23$62,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу GMED: скоринг 78/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GMED — 60,0, SYK — 48,5. Обе акции находятся в одной зоне. GMED и SYK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,3% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GMED — 18,2 (нет тренда), SYK — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0,12, GMED — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDSYK
Общая оценка
78
46
Осцилляторы
63
41
Тренд
60
44
Объём
75
69
Волатильность
60
43
ИндикаторGMEDSYKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,9748,50
Stochastic %K72,6740,32
CCI (20)94,74-10,29
MFI63,9831,67
Williams %R-27,33-59,68
MACD гистограмма0,59-1,04
Momentum (10)3,66-9,52
Тренд
ADX18,1710,87
Цена vs EMA 9+0,98%-2,24%
Цена vs EMA 20+3,30%-1,38%
Цена vs SMA 50+6,26%+2,17%
Цена vs SMA 200-0,08%-2,92%
Объём
CMF0,270,23
Volume Ratio72,3789,51
Волатильность и статистика
Beta0,820,12
ATR %3,17%3,03%
Sharpe (1г)0,82-0,51
RS Rating76,0023,00
52w от хая-16,06-16,42
BB ширина17,4913,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GMED — +16,70%, SYK — +11,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGMEDSYKЛидер
Выручка2,94 млрд $25,12 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.70%+11.20%
Чистая прибыль537,90 млн $3,25 млрд $
Рост прибыли (г/г)+422.30%+8.50%
EPS (TTM)$3,98$8,49
Операц. Cash Flow753,45 млн $5,04 млрд $
Free Cash Flow588,77 млн $4,28 млрд $

Дивиденды

SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1,05% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

ПоказательGMEDSYKЛидер
Див. доходность—1,05%
Годовые дивиденды—$2,64
Коэфф. выплат—35,32%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—0,42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,32%), SYK — в январе (+4,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2,84%), SYK — март (-1,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +15,42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GMED
+1,4
-1,7
-1,6
+2,4
+1,7
-0,8
+0,7
+3,3
-2,8
+1,4
+8,3
+5,1
SYK
+4,5
+1,2
-1,2
+2,7
+1,2
+1,0
+0,9
+1,6
-0,4
+0,1
+3,1
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Stryker Corporation?
Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (21,44 vs 34,09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GMED или SYK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 11,59%, SYK — 16,36%. Преимущество у SYK.
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Stryker Corporation?
Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,05%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Stryker Corporation?
Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. SYK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GMED или SYK?
Чистая маржа GMED — 17,03%, SYK — 14,43%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GMED или SYK?
Технический скоринг: GMED — 78/100, SYK — 46/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GMED или SYK?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу GMED по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией