Сравнение GMED vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

GMED16

23SYK

Globus Medical, Inc. (GMED) и Stryker Corporation (SYK) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SYK крупнее в 10.5× (120,18 млрд $ vs 11,41 млрд $). По мультипликатору P/E GMED оценён рынком дешевле: 19.39 против 36.89 у SYK (разница составляет 47.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует SYK (15.22% vs 13.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у SYK — 13.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, GMED — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу SYK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GMEDSYK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GMED с P/E 19.39 (у SYK — 36.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GMED оценён ниже: 3.65 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GMED — 2.40, у SYK — 5.52. EV/EBITDA GMED — 12.28, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYK — 15.22%, у GMED — 13.04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая SYK (13.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDSYK

Показатель	GMED	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	36.89
P/B	2.40	5.52
P/S	3.65	4.88
PEG	0.09	2.25
EV/EBITDA	12.28	23.27
Рентабельность
ROE	13.04%	15.22%
ROA	10.79%	7.21%
Валовая маржа	67.86%	63.67%
Операц. маржа	17.62%	21.34%
Чистая маржа	18.92%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.64
Текущая ликв.	4.56	2.11
Быстрая ликв.	2.95	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.07%
Коэфф. выплат	0.00%	38.99%
EPS	$4.33	$8.72
Балансовая стоим.	$34.96	$58.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GMED — 48.6, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0.44, GMED — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	56.11
Stochastic %K	53.21	96.70
CCI (20)	-25.85	65.76
MFI	29.88	66.99
Williams %R	-46.79	-3.30
MACD гистограмма	-0.26	3.98
Momentum (10)	-5.19	29.16
Тренд
ADX	28.94	29.60
Цена vs EMA 9	+4.15%	+3.98%
Цена vs EMA 20	+0.64%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-1.03%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-10.51%
Объём
CMF	-0.22	-0.04
Volume Ratio	161.48	118.95
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.44
ATR %	3.77%	2.72%
Sharpe (1г)	0.76	-0.97
RS Rating	72.00	22.00
52w от хая	-17.13	-20.59
BB ширина	31.97	19.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GMED	SYK
Выручка	2,94 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$3.98	$8.49
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	588,77 млн $	4,28 млрд $

Дивиденды

SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	GMED	SYK
Див. доходность	—	1.07%
Годовые дивиденды	—	$1.76
Коэфф. выплат	—	38.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.32%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +14.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Stryker Corporation?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 36.89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GMED или SYK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 13.04%, SYK — 15.22%. Преимущество у SYK.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Stryker Corporation?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Stryker Corporation?

Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. SYK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GMED или SYK?

Чистая маржа GMED — 18.92%, SYK — 13.21%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или SYK?

Технический скоринг: GMED — 40/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или SYK?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу SYK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией