Сравнение GMED vs STE

Тикер 1

Тикер 2

GMED18

21STE

Инвесторы часто выбирают между GMED и STE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации STE крупнее в 1.9× (21,56 млрд $ vs 11,41 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GMED с P/E 19.39 (у STE — 27.05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.04% против 11.05% у STE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, STE — 13.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 40/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GMED и STE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GMEDSTE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 19.39 против 27.05. Премия к оценке STE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 16.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMED составляет 13.04%, что превышает показатель STE (11.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 13.18% у STE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDSTE

Показатель	GMED	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	27.05
P/B	2.40	2.94
P/S	3.65	3.57
PEG	0.09	0.98
EV/EBITDA	12.28	16.90
Рентабельность
ROE	13.04%	11.05%
ROA	10.79%	7.29%
Валовая маржа	67.86%	44.25%
Операц. маржа	17.62%	18.56%
Чистая маржа	18.92%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.27
Текущая ликв.	4.56	2.09
Быстрая ликв.	2.95	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	30.90%
EPS	$4.33	$7.98
Балансовая стоим.	$34.96	$73.44

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 40/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GMED — 48.6 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). По бете STE стабильнее (0.70 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает STE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	STE
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	49.92
Stochastic %K	53.21	87.26
CCI (20)	-25.85	-5.09
MFI	29.88	52.27
Williams %R	-46.79	-12.74
MACD гистограмма	-0.26	0.79
Momentum (10)	-5.19	1.51
Тренд
ADX	28.94	29.51
Цена vs EMA 9	+4.15%	+1.20%
Цена vs EMA 20	+0.64%	+0.60%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-1.05%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-10.66%
Объём
CMF	-0.22	-0.08
Volume Ratio	161.48	101.83
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.70
ATR %	3.77%	2.87%
Sharpe (1г)	0.76	-0.34
RS Rating	72.00	32.00
52w от хая	-17.13	-19.84
BB ширина	31.97	9.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	STE
Выручка	2,94 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$7.93
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	588,77 млн $	972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	GMED	STE
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$1.26
Коэфф. выплат	—	30.90%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8.32%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +11.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или STERIS plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Globus Medical, Inc.: P/E 19.39 против 27.05. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GMED или STE?

ROE GMED — 13.04%, STE — 11.05%. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и STERIS plc?

STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или STERIS plc?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или STE?

Чистая маржа GMED — 18.92%, STE — 13.18%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или STE?

Технический скоринг: GMED — 40/100, STE — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMED выигрывает 18, STE — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией