Сравнение GMED vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GMED с P/E 19.39 (у SHC — 37.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2.40 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 12.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 13.04% у GMED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, SHC — 9.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как GMED практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GMED | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.39 | 37.61 | |
| P/B | 2.40 | 7.12 | |
| P/S | 3.65 | 3.73 | |
| PEG | 0.09 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 12.28 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.04% | 20.57% | |
| ROA | 10.79% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 67.86% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 17.62% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.95 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.33 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $34.96 | $2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 40/100 у GMED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GMED составляет 48.6 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как GMED ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GMED выше SMA 200 (+6.6%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). GMED имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. GMED менее волатилен — бета 1.12 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.56 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 53.21 | 67.54 | |
| CCI (20) | -25.85 | -51.85 | |
| MFI | 29.88 | 40.62 | |
| Williams %R | -46.79 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -5.19 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.94 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.15% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.98% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.59% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 161.48 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 1.37 | |
| ATR % | 3.77% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 0.55 | |
| RS Rating | 72.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -17.13 | -21.66 | |
| BB ширина | 31.97 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GMED — 2,94 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, SHC — 77,95 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GMED | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GMED | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GMED приходится на ноябре (+8.32%), а SHC — на январе (+14.49%). Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — GMED или SHC?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — GMED или SHC?
Какая акция лучше по технике — GMED или SHC?
Что лучше купить — GMED или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией