Сравнение GMED vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как RVTY — с P/E 44.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у GMED — 2.40. EV/EBITDA GMED — 12.28, у RVTY — 16.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GMED (13.04% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GMED | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.39 | 44.02 | |
| P/B | 2.40 | 1.48 | |
| P/S | 3.65 | 3.64 | |
| PEG | 0.09 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 12.28 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.04% | 3.28% | |
| ROA | 10.79% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 67.86% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 17.62% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 2.95 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $4.33 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $34.96 | $64.20 | |
Технический анализ
RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, GMED — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GMED — 48.6 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, GMED — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GMED стабильнее (1.12 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.56 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 53.21 | 54.43 | |
| CCI (20) | -25.85 | 34.23 | |
| MFI | 29.88 | 74.56 | |
| Williams %R | -46.79 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -5.19 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.94 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.15% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.98% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.59% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 161.48 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 1.56 | |
| ATR % | 3.77% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 0.01 | |
| RS Rating | 72.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -17.13 | -19.86 | |
| BB ширина | 31.97 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, RVTY — 241,68 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GMED | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GMED | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8.32%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — GMED или RVTY?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — GMED или RVTY?
Какая акция лучше по технике — GMED или RVTY?
Что лучше купить — GMED или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией