Сравнение GMED vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GMED торгуется с P/E 21,58, тогда как RVTY — с P/E 56,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3,67 против 4,52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1,82, у GMED — 2,43. EV/EBITDA GMED — 12,73, у RVTY — 20,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GMED (11,59% vs 3,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 17,03%, у RVTY — 8,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0,02, у RVTY — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GMED | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,58 | 56,13 | |
| P/B | 2,43 | 1,82 | |
| P/S | 3,67 | 4,52 | |
| PEG | 0,42 | -5,10 | |
| EV/EBITDA | 12,73 | 20,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,59% | 3,27% | |
| ROA | 9,76% | 1,97% | |
| Валовая маржа | 68,55% | 52,11% | |
| Операц. маржа | 20,75% | 12,32% | |
| Чистая маржа | 17,03% | 8,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 4,62 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 2,93 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,24% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 13,36% | |
| EPS | $3,96 | $2,13 | |
| Балансовая стоим. | $35,23 | $64,69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GMED — 62,3 (нейтральная зона), RVTY — 62,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GMED и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,5% и +8,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GMED — 16,9 (нет тренда), RVTY — 11,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GMED стабильнее (0,85 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,32 | 62,23 | |
| Stochastic %K | 81,08 | 99,81 | |
| CCI (20) | 132,40 | 144,64 | |
| MFI | 70,13 | 68,90 | |
| Williams %R | -18,92 | -0,19 | |
| MACD гистограмма | 0,82 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 4,25 | 4,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,89 | 11,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,15% | +2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,42% | +4,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,50% | +8,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,97% | +18,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 61,02 | 75,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,27 | |
| ATR % | 3,54% | 3,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 0,81 | |
| RS Rating | 75,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -15,51 | -0,36 | |
| BB ширина | 16,17 | 9,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GMED растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +3,70% у RVTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, RVTY — 241,68 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GMED | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.70% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | 241,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +422.30% | -18.30% | |
| EPS (TTM) | $3,98 | $2,08 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0,24% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GMED | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,24% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,36% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8,32%), для RVTY — июле (+5,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2,84%), RVTY — февраль (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +10,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — GMED или RVTY?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — GMED или RVTY?
Какая акция лучше по технике — GMED или RVTY?
Что лучше купить — GMED или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией