Сравнение GMED vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20.23 (у GMED — 19.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3.65 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GMED — 2.40, у RMD — 4.73. EV/EBITDA GMED — 12.28, у RMD — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RMD — 24.41%, у GMED — 13.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RMD удерживает чистую маржу на уровне 27.44%, опережая GMED (18.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GMED | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.39 | 20.23 | |
| P/B | 2.40 | 4.73 | |
| P/S | 3.65 | 5.50 | |
| PEG | 0.09 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 12.28 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.04% | 24.41% | |
| ROA | 10.79% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 67.86% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 17.62% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.95 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $4.33 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $34.96 | $44.32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GMED — 48.6 (нейтральная зона), RMD — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, RMD на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), RMD — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), RMD — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RMD стабильнее (0.61 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.56 | 46.60 | |
| Stochastic %K | 53.21 | 75.40 | |
| CCI (20) | -25.85 | 7.62 | |
| MFI | 29.88 | 54.56 | |
| Williams %R | -46.79 | -24.60 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -5.19 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.94 | 31.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.15% | +1.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.98% | -4.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.59% | -16.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 161.48 | 114.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.61 | |
| ATR % | 3.77% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | -0.86 | |
| RS Rating | 72.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -17.13 | -28.57 | |
| BB ширина | 31.97 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GMED — 2,94 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GMED | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GMED | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GMED — ноябре (+8.32%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — GMED или RMD?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — GMED или RMD?
Какая акция лучше по технике — GMED или RMD?
Что лучше купить — GMED или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией