Сравнение GMED vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

GMED32

7RGEN

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Globus Medical, Inc. (GMED) и Repligen Corporation (RGEN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GMED крупнее в 1.8× (11,41 млрд $ vs 6,39 млрд $). GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.04% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу GMED: скоринг 40/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 32:7 — убедительное преимущество GMED. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GMEDRGEN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GMED: 3.65 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMED составляет 13.04%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDRGEN

Показатель	GMED	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	122.52
P/B	2.40	2.99
P/S	3.65	8.26
PEG	0.09	0.04
EV/EBITDA	12.28	35.06
Рентабельность
ROE	13.04%	2.46%
ROA	10.79%	1.75%
Валовая маржа	67.86%	50.25%
Операц. маржа	17.62%	8.81%
Чистая маржа	18.92%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.33
Текущая ликв.	4.56	9.20
Быстрая ликв.	2.95	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$0.91
Балансовая стоим.	$34.96	$37.36

Технический анализ

По техническому скорингу GMED сильнее: 40/100 против 21/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GMED составляет 48.6 (нейтральная зона), у RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). GMED менее волатилен — бета 1.12 против 1.54 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	45.01
Stochastic %K	53.21	35.20
CCI (20)	-25.85	-76.27
MFI	29.88	60.90
Williams %R	-46.79	-64.80
MACD гистограмма	-0.26	-1.03
Momentum (10)	-5.19	-14.02
Тренд
ADX	28.94	20.98
Цена vs EMA 9	+4.15%	+1.17%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-2.25%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-18.87%
Объём
CMF	-0.22	-0.14
Volume Ratio	161.48	81.89
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.54
ATR %	3.77%	5.65%
Sharpe (1г)	0.76	-0.19
RS Rating	72.00	29.00
52w от хая	-17.13	-36.43
BB ширина	31.97	24.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GMED — 2,94 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, RGEN — 48,89 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	RGEN
Выручка	2,94 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	537,90 млн $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$0.87
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	117,42 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	93,90 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GMED	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GMED приходится на ноябре (+8.32%), а RGEN — на июле (+13.38%). Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +17.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Repligen Corporation?

По P/E Globus Medical, Inc. оценена ниже: 19.39 против 122.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GMED или RGEN?

ROE GMED — 13.04%, RGEN — 2.46%. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Repligen Corporation?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или RGEN?

Чистая маржа GMED — 18.92%, RGEN — 6.73%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или RGEN?

Технический скоринг: GMED — 40/100, RGEN — 21/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMED выигрывает 32, RGEN — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией