Сравнение GMED vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

GMED28

7PODD

Globus Medical, Inc. (GMED) и Insulet Corporation (PODD) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как PODD — с P/E 36.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует PODD (21.38% vs 13.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у PODD — 10.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GMED уверенно лидирует со счётом 28:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GMEDPODD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 36.19 у PODD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B GMED — 2.40, у PODD — 8.41. EV/EBITDA GMED — 12.28, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PODD — 21.38%, у GMED — 13.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GMED удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDPODD

Показатель	GMED	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	36.19
P/B	2.40	8.41
P/S	3.65	3.74
PEG	0.09	-1.45
EV/EBITDA	12.28	20.15
Рентабельность
ROE	13.04%	21.38%
ROA	10.79%	10.14%
Валовая маржа	67.86%	71.01%
Операц. маржа	17.62%	17.48%
Чистая маржа	18.92%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.73
Текущая ликв.	4.56	2.49
Быстрая ликв.	2.95	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$4.33
Балансовая стоим.	$34.96	$18.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу GMED: скоринг 40/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GMED — 48.6, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PODD — 0.52, GMED — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	37.67
Stochastic %K	53.21	33.91
CCI (20)	-25.85	-56.34
MFI	29.88	43.31
Williams %R	-46.79	-66.09
MACD гистограмма	-0.26	1.09
Momentum (10)	-5.19	5.31
Тренд
ADX	28.94	55.28
Цена vs EMA 9	+4.15%	+0.82%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-18.83%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-42.87%
Объём
CMF	-0.22	-0.22
Volume Ratio	161.48	65.22
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.52
ATR %	3.77%	5.17%
Sharpe (1г)	0.76	-1.94
RS Rating	72.00	4.00
52w от хая	-17.13	-55.88
BB ширина	31.97	34.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, PODD — 247,10 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GMED	PODD
Выручка	2,94 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$3.51
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	569,30 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	377,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GMED	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.32%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +18.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Insulet Corporation?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 36.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GMED или PODD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 13.04%, PODD — 21.38%. Преимущество у PODD.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Insulet Corporation?

Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. GMED генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GMED или PODD?

Чистая маржа GMED — 18.92%, PODD — 10.44%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или PODD?

Технический скоринг: GMED — 40/100, PODD — 24/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или PODD?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:7 в пользу GMED по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией