Сравнение GMED vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

GMED30

7NVST

Globus Medical, Inc. (GMED) и Envista Holdings Corp (NVST) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GMED крупнее в 3.0× (11,41 млрд $ vs 3,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 19.39 против 57.55. Премия к оценке NVST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE GMED — 13.04%, у NVST — 2.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, NVST — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GMED побеждает по числу метрик: 30 против 7 у NVST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GMEDNVST

Фундаментальный анализ

GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 3.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у GMED — 2.40. EV/EBITDA NVST — 12.79, у GMED — 12.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GMED (13.04% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0.02, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GMEDNVST

Показатель	GMED	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	57.55
P/B	2.40	1.27
P/S	3.65	1.38
PEG	0.09	0.32
EV/EBITDA	12.28	12.79
Рентабельность
ROE	13.04%	2.18%
ROA	10.79%	1.21%
Валовая маржа	67.86%	55.14%
Операц. маржа	17.62%	9.04%
Чистая маржа	18.92%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.52
Текущая ликв.	4.56	2.44
Быстрая ликв.	2.95	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$0.41
Балансовая стоим.	$34.96	$18.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу GMED: скоринг 40/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GMED — 48.6, NVST — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, NVST на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), NVST — 26.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GMED — 1.12, NVST — 1.64. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	37.53
Stochastic %K	53.21	16.74
CCI (20)	-25.85	-81.16
MFI	29.88	29.61
Williams %R	-46.79	-83.26
MACD гистограмма	-0.26	-0.15
Momentum (10)	-5.19	-0.66
Тренд
ADX	28.94	26.49
Цена vs EMA 9	+4.15%	-0.91%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-4.05%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-7.79%
Цена vs SMA 200	+6.59%	+2.00%
Объём
CMF	-0.22	-0.20
Volume Ratio	161.48	77.04
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.64
ATR %	3.77%	4.19%
Sharpe (1г)	0.76	0.96
RS Rating	72.00	71.00
52w от хая	-17.13	-22.32
BB ширина	31.97	21.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, NVST — 47 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GMED	NVST
Выручка	2,94 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$0.28
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	275,70 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	230,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GMED	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.32%), NVST — в январе (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2.84%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Envista Holdings Corp?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 57.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GMED или NVST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 13.04%, NVST — 2.18%. Преимущество у GMED.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Envista Holdings Corp?

Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. GMED генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GMED или NVST?

Чистая маржа GMED — 18.92%, NVST — 2.41%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или NVST?

Технический скоринг: GMED — 40/100, NVST — 27/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или NVST?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:7 в пользу GMED по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией