Сравнение GMED vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-229,94), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GMED прибылен с P/E 21,45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GMED: 3,65 vs 16,54 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GMED — 2,42, у NTRA — 24,60. ROE NTRA отрицательный (-11,73%), что говорит об убыточности. GMED генерирует прибыль с ROE 11,59%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GMED — 0,02, у NTRA — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GMED | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,45 | -229,94 | |
| P/B | 2,42 | 24,60 | |
| P/S | 3,65 | 16,54 | |
| PEG | 0,42 | -14,16 | |
| EV/EBITDA | 12,65 | -219,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,59% | -11,73% | |
| ROA | 9,76% | -7,24% | |
| Валовая маржа | 68,55% | 65,30% | |
| Операц. маржа | 20,75% | -10,70% | |
| Чистая маржа | 17,03% | -7,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 4,62 | 3,00 | |
| Быстрая ликв. | 2,93 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,96 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $35,23 | $12,71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GMED сильнее: 81/100 против 74/100 у NTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GMED составляет 61,4 (нейтральная зона), у NTRA — 68,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GMED и NTRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,0% и +21,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GMED — 16,4 (нет тренда), NTRA — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GMED менее волатилен — бета 0,84 против 1,25 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,37 | 68,53 | |
| Stochastic %K | 77,79 | 82,94 | |
| CCI (20) | 167,75 | 205,66 | |
| MFI | 70,24 | 67,79 | |
| Williams %R | -22,21 | -17,06 | |
| MACD гистограмма | 0,81 | 4,73 | |
| Momentum (10) | 4,57 | 60,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,40 | 26,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,34% | +7,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,38% | +12,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,01% | +21,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,50% | +39,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 106,65 | 77,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 1,25 | |
| ATR % | 3,60% | 4,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,86 | 1,57 | |
| RS Rating | 78,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -16,03 | -4,08 | |
| BB ширина | 14,95 | 28,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GMED — 2,94 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTRA: +35,90% г/г vs +16,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: GMED зарабатывает 537,90 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GMED | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.70% | +35.90% | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | -208,16 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +422.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,98 | -$1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GMED | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GMED приходится на ноябре (+8,32%), а NTRA — на августе (+16,45%). Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2,84%), NTRA — декабрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +17,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — GMED или NTRA?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GMED или NTRA?
Что лучше купить — GMED или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией