ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GMED vs MTD

Тикер 1
Тикер 2
GMED20
21MTD
Globus Medical, Inc. (GMED) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MTD крупнее в 2,6× (28,89 млрд $ vs 11,11 млрд $). GMED торгуется с P/E 20,74, тогда как MTD — с P/E 32,09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. GMED генерирует прибыль с ROE 11,59%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MTD — 21,91%, у GMED — 17,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MTD набирает 79 из 100 по техническому скорингу, GMED — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GMED
Globus Medical, Inc.
GMEDNYSE
$82,35+$1,27 (+1,57%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 11,11 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.1
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
$1429,46+$8,22 (+0,58%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 28,89 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
4.8
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

GMEDMTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 20,74 vs 32,09 у MTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GMED оценён ниже: 3,53 против 6,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GMED — 2,33, у MTD — 2243,08. EV/EBITDA GMED — 12,33, у MTD — 23,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. GMED генерирует прибыль с ROE 11,59%. По этому критерию преимущество однозначно. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21,91%, опережая GMED (17,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MTD значительно выше: D/E 164,70 vs 0,02 у GMED. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GMEDMTD
ПоказательGMEDMTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,7432,09
P/B2,332243,08
P/S3,536,99
PEG0,402,58
EV/EBITDA12,3323,88
Рентабельность
ROE11,59%-1199,91%
ROA9,76%24,67%
Валовая маржа51,12%59,30%
Операц. маржа20,75%28,69%
Чистая маржа17,03%21,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,02164,70
Текущая ликв.4,621,12
Быстрая ликв.2,930,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,96$45,01
Балансовая стоим.$35,31$0,64

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTD: скоринг 79/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GMED — 57,1, MTD — 68,7. Обе акции находятся в одной зоне. GMED и MTD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,7% и +13,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MTD выше SMA 200 (+8,2%), GMED — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу MTD. ADX: GMED — 13,8 (нет тренда), MTD — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTD — 0,86, GMED — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDMTD
Общая оценка
72
79
Осцилляторы
66
64
Тренд
53
68
Объём
69
69
Волатильность
55
55
ИндикаторGMEDMTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,1268,65
Stochastic %K57,6082,61
CCI (20)166,0390,61
MFI60,1073,32
Williams %R-42,40-17,39
MACD гистограмма0,533,91
Momentum (10)5,86102,28
Тренд
ADX13,8027,90
Цена vs EMA 9+2,17%+1,59%
Цена vs EMA 20+3,28%+4,67%
Цена vs SMA 50+3,67%+13,01%
Цена vs SMA 200-2,54%+8,24%
Объём
CMF0,180,13
Volume Ratio216,5543,38
Волатильность и статистика
Beta0,870,86
ATR %3,65%2,73%
Sharpe (1г)0,980,47
RS Rating82,0055,00
52w от хая-18,79-6,28
BB ширина11,7816,20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GMED — +16,70%, MTD — +4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GMED — 588,77 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGMEDMTDЛидер
Выручка2,94 млрд $4,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.70%+4.00%
Чистая прибыль537,90 млн $869,19 млн $
Рост прибыли (г/г)+422.30%+0.70%
EPS (TTM)$3,98$42,17
Операц. Cash Flow753,45 млн $955,77 млн $
Free Cash Flow588,77 млн $848,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGMEDMTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,32%), MTD — в июле (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GMED — сентябрь (-2,84%), MTD — февраль (-2,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +13,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GMED
+1,4
-1,7
-1,6
+2,4
+1,7
-0,8
+0,7
+3,3
-2,8
+1,4
+8,3
+5,1
MTD
+1,4
-2,5
+0,1
+0,7
+2,5
+1,9
+5,4
-1,3
-0,8
+0,4
+4,9
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (20,74 vs 32,09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GMED или MTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GMED — 11,59%, MTD — -1199,91%. Преимущество у GMED.
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Выручка GMED за TTM — 2,94 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. MTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GMED или MTD?
Чистая маржа GMED — 17,03%, MTD — 21,91%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GMED или MTD?
Технический скоринг: GMED — 72/100, MTD — 79/100. MTD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GMED или MTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу MTD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией