Сравнение GMED vs MEDP

Тикер 1

Тикер 2

GMED22

15MEDP

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Globus Medical, Inc. (GMED) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 26.06 у MEDP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель GMED (13.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 17.19% у MEDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 22:15 в пользу GMED. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GMEDMEDP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GMED оценён рынком дешевле: 19.39 против 26.06 у MEDP (разница составляет 25.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GMED: 3.65 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2.40 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 13.04% у GMED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, MEDP — 17.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GMEDMEDP

Показатель	GMED	MEDP
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	26.06
P/B	2.40	20.06
P/S	3.65	4.50
PEG	0.09	1.29
EV/EBITDA	12.28	19.90
Рентабельность
ROE	13.04%	120.89%
ROA	10.79%	21.62%
Валовая маржа	67.86%	29.07%
Операц. маржа	17.62%	21.02%
Чистая маржа	18.92%	17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.24
Текущая ликв.	4.56	0.85
Быстрая ликв.	2.95	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$16.19
Балансовая стоим.	$34.96	$21.03

Технический анализ

По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 40/100 у GMED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GMED составляет 48.6 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). GMED менее волатилен — бета 1.12 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDMEDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	MEDP
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	42.04
Stochastic %K	53.21	58.20
CCI (20)	-25.85	-21.19
MFI	29.88	56.63
Williams %R	-46.79	-41.80
MACD гистограмма	-0.26	1.72
Momentum (10)	-5.19	-4.92
Тренд
ADX	28.94	31.19
Цена vs EMA 9	+4.15%	+2.04%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-6.08%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-16.16%
Объём
CMF	-0.22	0.10
Volume Ratio	161.48	79.17
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.18
ATR %	3.77%	3.60%
Sharpe (1г)	0.76	0.69
RS Rating	72.00	74.00
52w от хая	-17.13	-31.61
BB ширина	31.97	7.43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GMED — 2,94 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, MEDP — 451,12 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	MEDP
Выручка	2,94 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	451,12 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$15.64
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	713,22 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	681,87 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GMED	MEDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GMED приходится на ноябре (+8.32%), а MEDP — на июле (+14.57%). Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +18.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

По P/E Globus Medical, Inc. оценена ниже: 19.39 против 26.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GMED или MEDP?

ROE GMED — 13.04%, MEDP — 120.89%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или MEDP?

Чистая маржа GMED — 18.92%, MEDP — 17.19%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или MEDP?

Технический скоринг: GMED — 40/100, MEDP — 47/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или MEDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMED выигрывает 22, MEDP — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией