Сравнение GMED vs MASI

Тикер 1

Тикер 2

GMED25

16MASI

GMED против MASI — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E GMED оценён рынком дешевле: 19.39 против 122.32 у MASI (разница составляет 84.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.04% против 9.08% у MASI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, MASI — 4.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, GMED — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество GMED. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Masimo Corporation

MASINASDAQ

178,64 $-0,15 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GMEDMASI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GMED с P/E 19.39 (у MASI — 122.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GMED оценён ниже: 3.65 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2.40 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMED составляет 13.04%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDMASI

Показатель	GMED	MASI
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	122.32
P/B	2.40	11.83
P/S	3.65	6.01
PEG	0.09	0.48
EV/EBITDA	12.28	28.23
Рентабельность
ROE	13.04%	9.08%
ROA	10.79%	4.64%
Валовая маржа	67.86%	61.73%
Операц. маржа	17.62%	19.85%
Чистая маржа	18.92%	4.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.62
Текущая ликв.	4.56	2.68
Быстрая ликв.	2.95	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$1.46
Балансовая стоим.	$34.96	$15.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу MASI: скоринг 65/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GMED — 48.6, MASI — 64.8. Обе акции находятся в одной зоне. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как GMED ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета MASI — 0.51, GMED — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDMASI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	MASI
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	64.75
Stochastic %K	53.21	80.64
CCI (20)	-25.85	171.24
MFI	29.88	66.42
Williams %R	-46.79	-19.36
MACD гистограмма	-0.26	-0.12
Momentum (10)	-5.19	0.30
Тренд
ADX	28.94	43.58
Цена vs EMA 9	+4.15%	+0.01%
Цена vs EMA 20	+0.64%	+0.11%
Цена vs SMA 50	-3.98%	+0.34%
Цена vs SMA 200	+6.59%	+15.99%
Объём
CMF	-0.22	0.09
Volume Ratio	161.48	95.89
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.51
ATR %	3.77%	0.23%
Sharpe (1г)	0.76	0.39
RS Rating	72.00	59.00
52w от хая	-17.13	-0.20
BB ширина	31.97	0.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как GMED генерирует прибыль (537,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	MASI
Выручка	2,94 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	-151,50 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$-2.83
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	217,20 млн $
Free Cash Flow	588,77 млн $	197,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	GMED	MASI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.32%), MASI — в ноябре (+7.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +17.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

MASI

+4.7

+1.5

+1.2

-0.4

+0.9

+2.5

-1.7

+1.4

+0.5

-2.6

+7.3

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Masimo Corporation?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 122.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GMED или MASI?

ROE GMED — 13.04%, MASI — 9.08%. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Masimo Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Masimo Corporation?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или MASI?

Чистая маржа GMED — 18.92%, MASI — 4.90%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или MASI?

Технический скоринг: GMED — 40/100, MASI — 65/100. MASI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или MASI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMED выигрывает 25, MASI — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией