Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GMED vs LH

Тикер 1

Тикер 2

GMED22

18LH

GMED против LH — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LH крупнее в 2,3× (26,09 млрд $ vs 11,58 млрд $). GMED торгуется с P/E 21,64, тогда как LH — с P/E 26,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала LH составляет 11,57%, что превышает показатель GMED (11,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 17,03% против 6,99% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LH выплачивает дивиденды с доходностью 0,91% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GMED — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

$85,90-$0,04 (-0,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,58 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

$318,13-$4,46 (-1,38%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 26,09 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.9

Качество

7.0

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GMEDLH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 21,64 vs 26,14 у LH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1,82 против 3,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12,77 vs 15,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,57% против 11,59% у GMED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 17,03%, LH — 6,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0,02, LH — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDLH

Показатель	GMED	LH
Мультипликаторы оценки
P/E	21,64	26,14
P/B	2,44	3,02
P/S	3,68	1,82
PEG	0,42	0,79
EV/EBITDA	12,77	15,20
Рентабельность
ROE	11,59%	11,57%
ROA	9,76%	5,41%
Валовая маржа	68,55%	27,85%
Операц. маржа	20,75%	11,27%
Чистая маржа	17,03%	6,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,79
Текущая ликв.	4,62	1,80
Быстрая ликв.	2,93	1,53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,91%
Коэфф. выплат	0,00%	23,86%
EPS	$3,96	$12,27
Балансовая стоим.	$35,23	$105,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу LH: скоринг 84/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GMED — 62,7, LH — 65,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GMED на 7,4%, LH на 11,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GMED — 18,1 (нет тренда), LH — 25,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета LH — 0,26, GMED — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDLH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	LH
Осцилляторы
RSI (14)	62,70	65,80
Stochastic %K	79,78	76,15
CCI (20)	125,45	74,40
MFI	68,76	50,00
Williams %R	-20,22	-23,85
MACD гистограмма	0,73	0,08
Momentum (10)	7,11	8,93
Тренд
ADX	18,13	25,85
Цена vs EMA 9	+2,16%	+0,10%
Цена vs EMA 20	+4,61%	+3,01%
Цена vs SMA 50	+7,37%	+11,27%
Цена vs SMA 200	+0,97%	+17,83%
Объём
CMF	0,20	0,26
Volume Ratio	51,77	52,26
Волатильность и статистика
Beta	0,83	0,26
ATR %	3,25%	2,36%
Sharpe (1г)	0,86	0,79
RS Rating	74,00	62,00
52w от хая	-15,29	-2,29
BB ширина	17,83	18,33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GMED — +16,70%, LH — +7,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	LH
Выручка	2,94 млрд $	13,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.70%	+7.20%
Чистая прибыль	537,90 млн $	876,50 млн $
Рост прибыли (г/г)	+422.30%	+17.50%
EPS (TTM)	$3,98	$10,54
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	588,77 млн $	1,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 0,91% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	GMED	LH
Див. доходность	—	0,91%
Годовые дивиденды	—	$2,16
Коэфф. выплат	—	23,86%
Лет выплат	0	10
CAGR дивидендов (5л)	—	93,32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,32%), LH — в июле (+4,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2,84%), для LH — март (-4,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +10,49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1,4

-1,7

-1,6

+2,4

+1,7

-0,8

+0,7

+3,3

-2,8

+1,4

+8,3

+5,1

+3,6

+0,7

-4,0

+3,6

+1,4

+3,7

+4,6

-2,3

-1,0

-0,6

+1,9

-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (21,64 vs 26,14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GMED или LH?

ROE GMED — 11,59%, LH — 11,57%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?

Labcorp Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,91%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или LH?

Чистая маржа GMED — 17,03%, LH — 6,99%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или LH?

Технический скоринг: GMED — 75/100, LH — 84/100. LH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или LH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GMED выигрывает 22, LH — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией