Сравнение GMED vs LH

Тикер 1

Тикер 2

GMED19

21LH

GMED против LH — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LH крупнее в 1.8× (20,97 млрд $ vs 11,41 млрд $). GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как LH — с P/E 22.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GMED составляет 13.04%, что превышает показатель LH (10.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, LH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GMEDLH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 22.50 у LH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 3.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 13.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.04% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, LH — 6.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GMEDLH

Показатель	GMED	LH
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	22.50
P/B	2.40	2.43
P/S	3.65	1.49
PEG	0.09	0.74
EV/EBITDA	12.28	13.19
Рентабельность
ROE	13.04%	10.91%
ROA	10.79%	4.93%
Валовая маржа	67.86%	27.79%
Операц. маржа	17.62%	11.03%
Чистая маржа	18.92%	6.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.83
Текущая ликв.	4.56	1.73
Быстрая ликв.	2.95	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.12%
Коэфф. выплат	0.00%	25.52%
EPS	$4.33	$11.44
Балансовая стоим.	$34.96	$106.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу GMED: скоринг 40/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GMED — 48.6, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета LH — 0.44, GMED — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDLH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	LH
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	47.61
Stochastic %K	53.21	66.62
CCI (20)	-25.85	-40.67
MFI	29.88	47.39
Williams %R	-46.79	-33.38
MACD гистограмма	-0.26	0.31
Momentum (10)	-5.19	0.48
Тренд
ADX	28.94	21.44
Цена vs EMA 9	+4.15%	+0.82%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-0.08%
Цена vs SMA 50	-3.98%	-2.32%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-3.96%
Объём
CMF	-0.22	-0.13
Volume Ratio	161.48	64.52
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.44
ATR %	3.77%	2.36%
Sharpe (1г)	0.76	0.02
RS Rating	72.00	41.00
52w от хая	-17.13	-12.36
BB ширина	31.97	5.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GMED генерирует 2,94 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	LH
Выручка	2,94 млрд $	13,95 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	876,50 млн $
EPS (TTM)	$3.98	$10.54
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	588,77 млн $	1,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	GMED	LH
Див. доходность	—	1.12%
Годовые дивиденды	—	$1.44
Коэфф. выплат	—	25.52%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	78.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GMED показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.32%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 22.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GMED или LH?

ROE GMED — 13.04%, LH — 10.91%. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?

Labcorp Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.12%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или LH?

Чистая маржа GMED — 18.92%, LH — 6.66%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или LH?

Технический скоринг: GMED — 40/100, LH — 32/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или LH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMED выигрывает 19, LH — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией