Сравнение GMED vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GMED прибылен с P/E 19.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GMED: 3.65 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2.40 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как GMED показывает рентабельность 13.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как GMED практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GMED | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.39 | -136.89 | |
| P/B | 2.40 | 23.59 | |
| P/S | 3.65 | 4.88 | |
| PEG | 0.09 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 12.28 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.04% | -20.60% | |
| ROA | 10.79% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 67.86% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 17.62% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 18.92% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.95 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.33 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $34.96 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GMED сильнее: 40/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GMED составляет 48.6 (нейтральная зона), у IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GMED на -4.0%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). GMED имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IRTC. IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.12 у GMED. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GMED | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.56 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 53.21 | 38.71 | |
| CCI (20) | -25.85 | -48.28 | |
| MFI | 29.88 | 20.48 | |
| Williams %R | -46.79 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -5.19 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.94 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.15% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.98% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.59% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 161.48 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.73 | |
| ATR % | 3.77% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | -0.36 | |
| RS Rating | 72.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -17.13 | -44.40 | |
| BB ширина | 31.97 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GMED — 2,94 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как GMED генерирует прибыль (537,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GMED | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 537,90 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.98 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 753,45 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,77 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GMED | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GMED приходится на ноябре (+8.32%), а IRTC — на ноябре (+9.36%). Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +18.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GMED или IRTC?
Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GMED или IRTC?
Что лучше купить — GMED или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией