Сравнение GMED vs IQV

Тикер 1

Тикер 2

GMED19

18IQV

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Globus Medical, Inc. (GMED) и IQVIA Holdings Inc. (IQV). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IQV крупнее в 2.5× (28,04 млрд $ vs 11,41 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 19.39 против 20.85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель GMED (13.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GMEDIQV

Фундаментальный анализ

GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как IQV — с P/E 20.85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 3.65 у GMED. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2.40 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 12.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.46% против 13.04% у GMED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, IQV — 8.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GMED — 0.02, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GMEDIQV

Показатель	GMED	IQV
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	20.85
P/B	2.40	4.64
P/S	3.65	1.72
PEG	0.09	2.15
EV/EBITDA	12.28	8.18
Рентабельность
ROE	13.04%	22.46%
ROA	10.79%	4.67%
Валовая маржа	67.86%	26.11%
Операц. маржа	17.62%	13.86%
Чистая маржа	18.92%	8.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.33
Текущая ликв.	4.56	0.75
Быстрая ликв.	2.95	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.33	$8.22
Балансовая стоим.	$34.96	$37.70

Технический анализ

По техническому скорингу IQV сильнее: 63/100 против 40/100 у GMED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GMED составляет 48.6 (нейтральная зона), у IQV — 50.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как GMED ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GMED выше SMA 200 (+6.6%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: GMED — 28.9 (выраженный тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). GMED имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IQV. GMED менее волатилен — бета 1.12 против 1.32 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMEDIQV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GMED	IQV
Осцилляторы
RSI (14)	48.56	50.65
Stochastic %K	53.21	57.67
CCI (20)	-25.85	13.41
MFI	29.88	65.18
Williams %R	-46.79	-42.33
MACD гистограмма	-0.26	0.35
Momentum (10)	-5.19	-4.97
Тренд
ADX	28.94	13.22
Цена vs EMA 9	+4.15%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+0.64%	+0.27%
Цена vs SMA 50	-3.98%	+1.29%
Цена vs SMA 200	+6.59%	-12.70%
Объём
CMF	-0.22	0.02
Volume Ratio	161.48	126.93
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.32
ATR %	3.77%	3.90%
Sharpe (1г)	0.76	0.40
RS Rating	72.00	52.00
52w от хая	-17.13	-30.58
BB ширина	31.97	17.60

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GMED — 2,94 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GMED — 537,90 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: GMED генерирует 588,77 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GMED	IQV
Выручка	2,94 млрд $	16,31 млрд $
Чистая прибыль	537,90 млн $	1,36 млрд $
EPS (TTM)	$3.98	$7.91
Операц. Cash Flow	753,45 млн $	2,65 млрд $
Free Cash Flow	588,77 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GMED	IQV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GMED приходится на ноябре (+8.32%), а IQV — на июле (+9.81%). Слабые месяцы: для GMED — сентябрь (-2.84%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +13.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globus Medical, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?

По P/E Globus Medical, Inc. оценена ниже: 19.39 против 20.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GMED или IQV?

ROE GMED — 13.04%, IQV — 22.46%. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Globus Medical, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Globus Medical, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?

По объёму выручки: GMED — 2,94 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GMED или IQV?

Чистая маржа GMED — 18.92%, IQV — 8.33%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GMED или IQV?

Технический скоринг: GMED — 40/100, IQV — 63/100. IQV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GMED или IQV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GMED выигрывает 19, IQV — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией